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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 212 310.00 | 1 198 943.00 | 13 367.00 | 1 212 310.00 |
AH Fonds commercial | 656 034.00 | 568 448.00 | 87 585.00 | 656 034.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 016.00 | | 25 016.00 | 25 016.00 |
AN Terrains | 210 760.00 | | 210 760.00 | 210 760.00 |
AP Constructions | 1 908 694.00 | 1 825 429.00 | 83 265.00 | 1 908 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 168 473.00 | 4 035 727.00 | 1 132 746.00 | 5 168 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 112.00 | 455 638.00 | 5 474.00 | 461 112.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 11 456.00 | | 11 456.00 | 11 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 615.00 | | 38 615.00 | 38 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 853 993.00 | 8 184 485.00 | 1 669 508.00 | 9 853 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 357 534.00 | 677 699.00 | 2 679 834.00 | 3 357 534.00 |
BN En cours de production de biens | 2 674 759.00 | 43 379.00 | 2 631 379.00 | 2 674 759.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 124 853.00 | | 124 853.00 | 124 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 699 199.00 | | 2 699 199.00 | 2 699 199.00 |
BZ Autres créances | 621 439.00 | | 621 439.00 | 621 439.00 |
CF Disponibilités | 763 022.00 | | 763 022.00 | 763 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 954.00 | | 61 954.00 | 61 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 302 760.00 | 721 079.00 | 9 581 680.00 | 10 302 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 156 753.00 | 8 905 565.00 | 11 251 188.00 | 20 156 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 161 518.00 | 100 298.00 | 61 219.00 | 161 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 813 460.00 | 2 795 325.00 | | 3 813 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 867 293.00 | | | 867 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 279 532.00 | 279 532.00 | | 279 532.00 |
DG Autres réserves | 266 787.00 | 266 787.00 | | 266 787.00 |
DH Report à nouveau | 2 187 884.00 | 1 594 185.00 | | 2 187 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 599.00 | 593 702.00 | | 758 599.00 |
DL TOTAL (I) | 8 173 558.00 | 5 529 532.00 | | 8 173 558.00 |
DP Provisions pour risques | 44 193.00 | 64 193.00 | | 44 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 193.00 | 64 193.00 | | 44 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 119.00 | 171 857.00 | | 305 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 041.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 821 702.00 | 3 333 291.00 | | 1 821 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905 172.00 | 782 360.00 | | 905 172.00 |
EA Autres dettes | 1 442.00 | 3 977.00 | | 1 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 033 437.00 | 4 292 527.00 | | 3 033 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 251 188.00 | 9 886 253.00 | | 11 251 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 843 709.00 | 4 224 337.00 | | 2 843 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 237.00 | 1 954.00 | | 2 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 070 116.00 | 9 363 469.00 | 16 433 585.00 | 7 070 116.00 |
FG Production vendue services | 61 435.00 | 145 979.00 | 207 414.00 | 61 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 131 551.00 | 9 509 449.00 | 16 641 000.00 | 7 131 551.00 |
FM Production stockée | | | 217 787.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 052 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 696 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -294 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 130 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 370 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 278 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 489.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 961 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 091 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 511.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 090 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161 846.00 | 144 783.00 | | 161 846.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 286.00 | 14 282.00 | | 8 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 350.00 | 1 946.00 | | 2 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 541.00 | 48 620.00 | | 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 892.00 | 50 566.00 | | 2 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 215.00 | | | 14 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 120.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 368.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 215.00 | 32 488.00 | | 14 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 323.00 | 18 078.00 | | -11 323.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 477.00 | 45 935.00 | | 57 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 905.00 | 205 417.00 | | 262 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 055 792.00 | 16 129 786.00 | | 17 055 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 297 192.00 | 15 536 083.00 | | 16 297 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 758 599.00 | 593 702.00 | | 758 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 36 854.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 321 804.00 | | 751 358.00 | 9 321 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 167.00 | 9 853 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84 039.00 | 2 054 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 128.00 | 7 749 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 972 977.00 | | 165 943.00 | 1 972 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 302 956.00 | | 581 215.00 | 7 302 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 871.00 | | 4 200.00 | 45 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 818 540.00 | 49 149.00 | | 1 818 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 347.00 | 43 951.00 | | 56 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 762 193.00 | 5 198.00 | | 1 762 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 193.00 | 8 000.00 | 28 000.00 | 64 193.00 |
6N Sur stocks et en cours | 647 591.00 | 73 489.00 | | 647 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 647 591.00 | 73 489.00 | | 647 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 711 784.00 | 81 489.00 | 28 000.00 | 711 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 821 702.00 | 1 821 702.00 | | 1 821 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
UP Prêts | 11 456.00 | | 11 456.00 | 11 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 615.00 | 7 103.00 | 31 512.00 | 38 615.00 |
UX Autres créances clients | 2 699 199.00 | 2 699 199.00 | | 2 699 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 070.00 | 29 070.00 | | 29 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 118.00 | 115 391.00 | 189 727.00 | 305 118.00 |
VP Divers | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905 171.00 | 905 171.00 | | 905 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 954.00 | 61 954.00 | | 61 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 432 662.00 | 3 389 694.00 | 42 968.00 | 3 432 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 033 433.00 | 2 843 706.00 | 189 727.00 | 3 033 433.00 |