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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 278.00 | 19 278.00 | | 19 278.00 |
AH Fonds commercial | 97 894.00 | | 97 894.00 | 97 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 982.00 | 39 258.00 | 1 723.00 | 40 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 781.00 | 136 790.00 | 26 990.00 | 163 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 760.00 | | 24 760.00 | 24 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 696.00 | 195 327.00 | 151 368.00 | 346 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 547.00 | | 48 547.00 | 48 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 457.00 | | 191 457.00 | 191 457.00 |
BZ Autres créances | 84 871.00 | | 84 871.00 | 84 871.00 |
CF Disponibilités | 22 364.00 | | 22 364.00 | 22 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 642.00 | | 10 642.00 | 10 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 883.00 | | 357 883.00 | 357 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 579.00 | 195 327.00 | 509 252.00 | 704 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 92 334.00 | | | 92 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 124.00 | | | -44 124.00 |
DL TOTAL (I) | 191 210.00 | | | 191 210.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 960.00 | | | 23 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 960.00 | | | 23 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 981.00 | | | 57 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 426.00 | | | 90 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 393.00 | | | 137 393.00 |
EA Autres dettes | 556.00 | | | 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 081.00 | | | 294 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 252.00 | | | 509 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 957.00 | | | 278 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 913.00 | | | 32 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 145.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 803.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 315.00 | | 2 355.00 | 26 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 426.00 | 90 426.00 | | 90 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 165.00 | 23 165.00 | | 23 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 612.00 | 29 612.00 | | 29 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 760.00 | 20 000.00 | 4 760.00 | 24 760.00 |
UX Autres créances clients | 190 878.00 | 190 878.00 | | 190 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VB T. V. A. | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 913.00 | 32 913.00 | | 32 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 068.00 | 9 945.00 | 15 124.00 | 25 068.00 |
VI Groupe et associés | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 612.00 | 27 612.00 | | 27 612.00 |
VP Divers | 31 638.00 | 31 638.00 | | 31 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 731.00 | 306 971.00 | 4 760.00 | 311 731.00 |
VW T.V.A. | 77 041.00 | 77 041.00 | | 77 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 082.00 | 278 958.00 | 15 124.00 | 294 082.00 |