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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 310.00 | 840.00 | 3 469.00 | 4 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 542.00 | 5 351.00 | 15 191.00 | 20 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 851.00 | 6 191.00 | 18 661.00 | 24 851.00 |
BT Marchandises | 336 866.00 | 4 350.00 | 332 516.00 | 336 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 326.00 | | 80 326.00 | 80 326.00 |
BZ Autres créances | 46 187.00 | | 46 187.00 | 46 187.00 |
CF Disponibilités | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 077.00 | 4 350.00 | 468 727.00 | 473 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 928.00 | 10 541.00 | 487 387.00 | 497 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 38 666.00 | 25 216.00 | | 38 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 807.00 | 13 450.00 | | 84 807.00 |
DL TOTAL (I) | 127 872.00 | 43 066.00 | | 127 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 744.00 | 75.00 | | 46 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 557.00 | 46 458.00 | | 48 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 460.00 | 19 500.00 | | 21 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 342.00 | 19 995.00 | | 78 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 369.00 | 46 476.00 | | 94 369.00 |
EA Autres dettes | 70 043.00 | 7 636.00 | | 70 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 515.00 | 140 140.00 | | 359 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 387.00 | 183 205.00 | | 487 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 515.00 | 140 140.00 | | 359 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 299.00 | | | 46 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 714 160.00 | 21 500.00 | 1 735 660.00 | 1 714 160.00 |
FG Production vendue services | 64 902.00 | | 64 902.00 | 64 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 779 062.00 | 21 500.00 | 1 800 562.00 | 1 779 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 805 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 752 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -209 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 350.00 | |
GE Autres charges | | | 1 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 689 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 944.00 | 544.00 | | 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 944.00 | 544.00 | | 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -944.00 | -544.00 | | -944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 339.00 | 2 470.00 | | 29 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 913.00 | 1 038 783.00 | | 1 805 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 106.00 | 1 025 333.00 | | 1 721 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 807.00 | 13 450.00 | | 84 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 516.00 | | 19 984.00 | 6 516.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 649.00 | 24 851.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 649.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 868.00 | | 19 984.00 | 4 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 187.00 | 4 652.00 | 1 649.00 | 3 187.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 538.00 | 4 652.00 | | 1 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 350.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 342.00 | 78 342.00 | | 78 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 339.00 | 29 339.00 | | 29 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 043.00 | 70 043.00 | | 70 043.00 |
UX Autres créances clients | 80 326.00 | 80 326.00 | | 80 326.00 |
VB T. V. A. | 40 915.00 | 40 915.00 | | 40 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 744.00 | 46 744.00 | | 46 744.00 |
VI Groupe et associés | 48 557.00 | 48 557.00 | | 48 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 933.00 | 126 933.00 | | 126 933.00 |
VW T.V.A. | 58 079.00 | 58 079.00 | | 58 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 055.00 | 338 055.00 | | 338 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 255.00 | 6 668.00 | | 2 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 507.00 | 7 259.00 | | 10 507.00 |
ST Autres comptes | 46 838.00 | 47 454.00 | | 46 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 267.00 | 5 668.00 | | 6 267.00 |
YT Sous‐traitance | 19 434.00 | 5 826.00 | | 19 434.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 577.00 | 589.00 | | 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 832.00 | 7 257.00 | | 2 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 271.00 | 93 393.00 | | 169 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 326.00 | 75 187.00 | | 166 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 812.00 | 66 206.00 | | 98 812.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |