| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 714.00 | 47 714.00 | | 47 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 151.00 | | 88 151.00 | 88 151.00 |
AN Terrains | 54 250.00 | 19 456.00 | 34 794.00 | 54 250.00 |
AP Constructions | 570 376.00 | 190 641.00 | 379 735.00 | 570 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 341.00 | 82 301.00 | 18 039.00 | 100 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 648.00 | 198 014.00 | 294 634.00 | 492 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 465.00 | | 21 465.00 | 21 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 945.00 | 538 126.00 | 836 818.00 | 1 374 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 401 048.00 | 22 243.00 | 1 378 805.00 | 1 401 048.00 |
BZ Autres créances | 1 294 017.00 | | 1 294 017.00 | 1 294 017.00 |
CF Disponibilités | 646 168.00 | | 646 168.00 | 646 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 343 492.00 | 22 243.00 | 3 321 250.00 | 3 343 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 718 437.00 | 560 369.00 | 4 158 068.00 | 4 718 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 800.00 | 130 800.00 | | 130 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 776 905.00 | 776 905.00 | | 776 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
DH Report à nouveau | 1 127 326.00 | 1 241 616.00 | | 1 127 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 568.00 | -114 290.00 | | -106 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 941 543.00 | 2 048 111.00 | | 1 941 543.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 987.00 | 55 099.00 | | 65 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 987.00 | 55 099.00 | | 145 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 825.00 | 49 825.00 | | 49 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 179.00 | 6 819.00 | | 7 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 939.00 | 352 470.00 | | 1 012 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736 068.00 | 692 653.00 | | 736 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 576.00 | | |
EA Autres dettes | 116 238.00 | 248 173.00 | | 116 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 290.00 | 416 318.00 | | 148 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 070 538.00 | 1 769 834.00 | | 2 070 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 158 068.00 | 3 873 044.00 | | 4 158 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 433.00 | | 186 433.00 | 186 433.00 |
FG Production vendue services | 6 914 348.00 | 63 173.00 | 6 977 521.00 | 6 914 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 100 781.00 | 63 173.00 | 7 163 954.00 | 7 100 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -9 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 154 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 260 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 079 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 387.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 888.00 | |
GE Autres charges | | | 4 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 269 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 393.00 | | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 143.00 | | | 26 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 562.00 | | | -18 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 686.00 | -2 384.00 | | -21 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 167 720.00 | 315 493.00 | | 7 167 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 274 288.00 | 429 784.00 | | 7 274 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 568.00 | -114 290.00 | | -106 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 988.00 | | 119 301.00 | 1 302 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 759.00 | 1 585.00 | 1 374 945.00 | 45 759.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 605.00 | | 135 865.00 | 21 605.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 154.00 | 1 585.00 | 1 217 615.00 | 24 154.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 470.00 | | 10 000.00 | 147 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 453.00 | | 94 901.00 | 1 148 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 065.00 | | 14 400.00 | 7 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 618.00 | 91 059.00 | 25 551.00 | 472 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 319.00 | | 11 605.00 | 59 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 299.00 | 91 059.00 | 13 946.00 | 413 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 099.00 | 90 888.00 | | 55 099.00 |
6T Sur comptes clients | 44 479.00 | | 22 236.00 | 44 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 479.00 | | 22 236.00 | 44 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 578.00 | 90 888.00 | 22 236.00 | 99 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 888.00 | 22 236.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 825.00 | | 49 825.00 | 49 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 939.00 | 1 012 939.00 | | 1 012 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 710.00 | 216 710.00 | | 216 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 289.00 | 180 289.00 | | 180 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 986.00 | 89 986.00 | | 89 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 290.00 | 148 290.00 | | 148 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 465.00 | | 21 465.00 | 21 465.00 |
UX Autres créances clients | 1 374 368.00 | 1 374 368.00 | | 1 374 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 680.00 | 26 680.00 | | 26 680.00 |
VB T. V. A. | 150 325.00 | 150 325.00 | | 150 325.00 |
VC Groupe et associés | 1 130 654.00 | 1 130 654.00 | | 1 130 654.00 |
VI Groupe et associés | 26 252.00 | 26 252.00 | | 26 252.00 |
VP Divers | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 154.00 | 26 154.00 | | 26 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 718 789.00 | 2 697 324.00 | 21 465.00 | 2 718 789.00 |
VW T.V.A. | 312 915.00 | 312 915.00 | | 312 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 063 359.00 | 2 013 534.00 | 49 825.00 | 2 063 359.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |