| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 136.00 | 10 452.00 | 7 684.00 | 18 136.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 051.00 | 15 201.00 | 13 850.00 | 29 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 180.00 | 108 375.00 | 84 804.00 | 193 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 611.00 | 134 027.00 | 414 584.00 | 548 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 612.00 | | 13 612.00 | 13 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 271.00 | | 35 271.00 | 35 271.00 |
BZ Autres créances | 20 779.00 | | 20 779.00 | 20 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 000.00 | 167.00 | 33 833.00 | 34 000.00 |
CF Disponibilités | 24 191.00 | | 24 191.00 | 24 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 127 854.00 | 167.00 | 127 688.00 | 127 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 465.00 | 134 194.00 | 542 272.00 | 676 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 57 967.00 | 57 967.00 | | 57 967.00 |
DH Report à nouveau | 55 406.00 | 15 168.00 | | 55 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 679.00 | 40 238.00 | | 12 679.00 |
DL TOTAL (I) | 139 252.00 | 126 573.00 | | 139 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 280.00 | 165 131.00 | | 98 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 737.00 | 219 357.00 | | 244 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 065.00 | 75 414.00 | | 27 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 937.00 | 38 171.00 | | 32 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 020.00 | 498 073.00 | | 403 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 272.00 | 624 646.00 | | 542 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 809.00 | 399 793.00 | | 363 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 640 980.00 | | 640 980.00 | 640 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 980.00 | | 640 980.00 | 640 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 941.00 | |
GE Autres charges | | | 38 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 022.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 197.00 | 1 775.00 | | 2 197.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 32 173.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 549.00 | 13 090.00 | | 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 756.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 549.00 | 18 846.00 | | 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 344.00 | 2 664.00 | | 1 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 344.00 | 9 085.00 | | 1 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -795.00 | 9 761.00 | | -795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 327.00 | 5 680.00 | | 1 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 506.00 | 685 260.00 | | 656 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 827.00 | 645 022.00 | | 643 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 679.00 | 40 238.00 | | 12 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 272.00 | 6 148.00 | | 2 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 007.00 | | 13 604.00 | 535 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 000.00 | | 3 136.00 | 315 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 763.00 | | 10 468.00 | 211 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 086.00 | 28 941.00 | | 105 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 750.00 | 1 701.00 | | 8 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 336.00 | 27 239.00 | | 96 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45.00 | 167.00 | 45.00 | 45.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45.00 | 167.00 | 45.00 | 45.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45.00 | 167.00 | 45.00 | 45.00 |
UG ‐ Financières | | 167.00 | 45.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 065.00 | 27 065.00 | | 27 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 086.00 | 17 086.00 | | 17 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
UX Autres créances clients | 35 271.00 | 35 271.00 | | 35 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VB T. V. A. | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 280.00 | 59 069.00 | 39 210.00 | 98 280.00 |
VI Groupe et associés | 244 737.00 | 244 737.00 | | 244 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 851.00 | | | 66 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 295.00 | 56 051.00 | 8 245.00 | 64 295.00 |
VW T.V.A. | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 020.00 | 363 809.00 | 39 210.00 | 403 020.00 |