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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 1 500.00 | 15 000.00 | 16 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 237.00 | 19 403.00 | 11 834.00 | 31 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 574.00 | 114 908.00 | 62 666.00 | 177 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 061.00 | 135 811.00 | 97 251.00 | 233 061.00 |
BT Marchandises | 88 335.00 | | 88 335.00 | 88 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BZ Autres créances | 72 359.00 | | 72 359.00 | 72 359.00 |
CF Disponibilités | 160 862.00 | | 160 862.00 | 160 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 007.00 | | 323 007.00 | 323 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 069.00 | 135 811.00 | 420 258.00 | 556 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 169 402.00 | 149 993.00 | | 169 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 923.00 | 19 410.00 | | 20 923.00 |
DL TOTAL (I) | 195 826.00 | 174 902.00 | | 195 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 177.00 | 65 930.00 | | 32 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 751.00 | 23 755.00 | | 57 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 478.00 | 137 878.00 | | 98 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 026.00 | 45 482.00 | | 36 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 432.00 | 273 046.00 | | 224 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 258.00 | 447 948.00 | | 420 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 751.00 | | | 57 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 002 959.00 | | 1 002 959.00 | 1 002 959.00 |
FD Production vendue biens | -58 522.00 | | -58 522.00 | -58 522.00 |
FG Production vendue services | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 787.00 | | 944 787.00 | 944 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 262.00 | |
GE Autres charges | | | 24 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 60 000.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 60 000.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | 79.00 | | 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262.00 | 55 909.00 | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461.00 | 55 988.00 | | 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -460.00 | 4 012.00 | | -460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 548.00 | 5 718.00 | | 5 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 729.00 | 1 021 196.00 | | 954 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 805.00 | 1 001 787.00 | | 933 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 923.00 | 19 410.00 | | 20 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 663.00 | | 9 262.00 | 224 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 7 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 864.00 | 233 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 863.00 | 208 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 509.00 | | 9 165.00 | 200 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 654.00 | | 97.00 | 7 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 151.00 | 23 262.00 | 602.00 | 113 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 651.00 | 23 262.00 | 602.00 | 111 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 478.00 | 98 478.00 | | 98 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
UX Autres créances clients | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VB T. V. A. | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VC Groupe et associés | 53 934.00 | 53 934.00 | | 53 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 021.00 | 32 030.00 | -8.00 | 32 021.00 |
VI Groupe et associés | 57 751.00 | 57 751.00 | | 57 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 659.00 | | | 33 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 561.00 | 81 561.00 | | 81 561.00 |
VW T.V.A. | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 432.00 | 224 441.00 | -8.00 | 224 432.00 |