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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306 950.00 | 304 079.00 | 2 871.00 | 306 950.00 |
AH Fonds commercial | 86 432.00 | | 86 432.00 | 86 432.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 515.00 | 116 811.00 | 4 704.00 | 121 515.00 |
AN Terrains | 3 549 560.00 | 204 143.00 | 3 345 416.00 | 3 549 560.00 |
AP Constructions | 80 829 558.00 | 49 587 599.00 | 31 241 959.00 | 80 829 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 545 465.00 | 70 567 744.00 | 39 977 722.00 | 110 545 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 109 896.00 | 7 300 858.00 | 1 809 038.00 | 9 109 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 664 526.00 | | 23 664 526.00 | 23 664 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
BF Prêts | 27 264.00 | | 27 264.00 | 27 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 731 278.00 | 9 887.00 | 8 721 391.00 | 8 731 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 048 583.00 | 128 091 121.00 | 365 957 462.00 | 494 048 583.00 |
BT Marchandises | 101 233.00 | | 101 233.00 | 101 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 046 597.00 | 18 870.00 | 8 027 727.00 | 8 046 597.00 |
BZ Autres créances | 138 267 588.00 | | 138 267 588.00 | 138 267 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CF Disponibilités | 9 780 159.00 | | 9 780 159.00 | 9 780 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 131.00 | | 125 131.00 | 125 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 322 233.00 | 18 870.00 | 156 303 363.00 | 156 322 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 370 815.00 | 128 109 991.00 | 522 260 825.00 | 650 370 815.00 |
CU Autres participations | 257 065 250.00 | | 257 065 250.00 | 257 065 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 578 125.00 | 8 578 125.00 | | 8 578 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 245 647 932.00 | 245 647 932.00 | | 245 647 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 772 031.00 | 772 031.00 | | 772 031.00 |
DG Autres réserves | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
DH Report à nouveau | -12 906 467.00 | -11 932 229.00 | | -12 906 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 866 539.00 | 21 019 512.00 | | 21 866 539.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 973.00 | 54 261.00 | | 87 973.00 |
DK Provisions réglementées | 3 251 364.00 | 3 426 059.00 | | 3 251 364.00 |
DL TOTAL (I) | 267 307 660.00 | 267 575 854.00 | | 267 307 660.00 |
DP Provisions pour risques | 1 048 232.00 | 1 371 001.00 | | 1 048 232.00 |
DQ Provisions pour charges | 143 764.00 | 88 407.00 | | 143 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 191 995.00 | 1 459 407.00 | | 1 191 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 069 300.00 | 169 262 625.00 | | 142 069 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 065.00 | 117 285.00 | | 105 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 738 012.00 | 4 623 416.00 | | 3 738 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 091 152.00 | 3 596 491.00 | | 3 091 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 139 939.00 | 3 566 832.00 | | 4 139 939.00 |
EA Autres dettes | 100 385 709.00 | 53 512 429.00 | | 100 385 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 529 176.00 | 234 679 078.00 | | 253 529 176.00 |
ED (V) | 231 993.00 | 361 662.00 | | 231 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 260 825.00 | 504 076 000.00 | | 522 260 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 242 967.00 | | 52 242 967.00 | 52 242 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 242 967.00 | | 52 242 967.00 | 52 242 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 579 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 822 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 117 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 026 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 667 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 098 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 413 955.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 235 357.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 184 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 637 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 907 544.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 917 523.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 13 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 838 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 050 529.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 057 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 780 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 418 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 367.00 | 215 941.00 | | 24 367.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 270 276.00 | 325 031.00 | | 270 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294 643.00 | 540 972.00 | | 294 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33 047.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 328.00 | 159 666.00 | | 26 328.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 502.00 | 17 606.00 | | 89 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 800.00 | 210 319.00 | | 116 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177 843.00 | 330 653.00 | | 177 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 729 591.00 | 6 010 504.00 | | 4 729 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 955 419.00 | 70 163 737.00 | | 66 955 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 088 881.00 | 49 144 225.00 | | 45 088 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 866 539.00 | 21 019 512.00 | | 21 866 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 775 907.00 | | 30 961 771.00 | 471 775 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 795.00 | 265 834 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 689 096.00 | 494 048 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 680 301.00 | 227 699 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 750.00 | | 3 147.00 | 511 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 429 509.00 | | 30 949 797.00 | 205 429 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 834 648.00 | | 8 827.00 | 265 834 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 657 423.00 | 7 413 956.00 | 7 928.00 | 120 657 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418 154.00 | 2 736.00 | | 418 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 239 269.00 | 7 411 220.00 | 7 928.00 | 120 239 269.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 459 408.00 | 235 357.00 | 502 769.00 | 1 459 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 459 408.00 | 235 357.00 | 502 769.00 | 1 459 408.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 065.00 | 105 065.00 | | 105 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 738 012.00 | 3 738 012.00 | | 3 738 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 571 766.00 | 1 571 766.00 | | 1 571 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 246 174.00 | 1 246 174.00 | | 1 246 174.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 139 939.00 | 4 139 939.00 | | 4 139 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 357 989.00 | 3 357 989.00 | | 3 357 989.00 |
UP Prêts | 27 264.00 | 27 264.00 | | 27 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 731 278.00 | 8 731 278.00 | | 8 731 278.00 |
UX Autres créances clients | 8 024 032.00 | 8 024 032.00 | | 8 024 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 322.00 | 22 322.00 | | 22 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 565.00 | 22 565.00 | | 22 565.00 |
VC Groupe et associés | 135 730 125.00 | 135 730 125.00 | | 135 730 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 300.00 | 69 300.00 | | 69 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 000 000.00 | 8 866 000.00 | 125 134 000.00 | 142 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 97 027 720.00 | 97 027 720.00 | | 97 027 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000 000.00 | | | 82 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 000 000.00 | | | 109 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 964 776.00 | 1 964 776.00 | | 1 964 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550 366.00 | 550 366.00 | | 550 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 131.00 | 125 131.00 | | 125 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 197 859.00 | 155 197 859.00 | | 155 197 859.00 |
VW T.V.A. | 264 811.00 | 264 811.00 | | 264 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 529 177.00 | 120 395 177.00 | 125 134 000.00 | 253 529 177.00 |