| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 413.00 | 202 413.00 | 298 000.00 | 500 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 630.00 | 183 008.00 | 198 622.00 | 381 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 287.00 | 301 924.00 | 123 363.00 | 425 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 629.00 | | 44 629.00 | 44 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 959.00 | 687 345.00 | 664 614.00 | 1 351 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 372 244.00 | | 372 244.00 | 372 244.00 |
BT Marchandises | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 927 187.00 | 170 540.00 | 1 756 647.00 | 1 927 187.00 |
BZ Autres créances | 689 919.00 | | 689 919.00 | 689 919.00 |
CF Disponibilités | 482 347.00 | | 482 347.00 | 482 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 777.00 | | 48 777.00 | 48 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 522 869.00 | 170 540.00 | 3 352 329.00 | 3 522 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 874 828.00 | 857 885.00 | 4 016 943.00 | 4 874 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 600.00 | 113 600.00 | | 113 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
DG Autres réserves | 306 368.00 | 255 814.00 | | 306 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 211.00 | 50 553.00 | | 45 211.00 |
DL TOTAL (I) | 476 555.00 | 431 344.00 | | 476 555.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 876.00 | 76 876.00 | | 76 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 876.00 | 76 876.00 | | 76 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 349.00 | 128 503.00 | | 94 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 613 037.00 | 1 381 962.00 | | 1 613 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 405.00 | 476 612.00 | | 719 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 959 159.00 | 822 862.00 | | 959 159.00 |
EA Autres dettes | 77 561.00 | 54 127.00 | | 77 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 463 512.00 | 2 864 066.00 | | 3 463 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 016 943.00 | 3 372 286.00 | | 4 016 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 349.00 | 128 503.00 | | 94 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 798 607.00 | 110 638.00 | 32 909 245.00 | 32 798 607.00 |
FD Production vendue biens | 15 363.00 | | 15 363.00 | 15 363.00 |
FG Production vendue services | 445 942.00 | 1 577 546.00 | 2 023 488.00 | 445 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 259 912.00 | 1 688 184.00 | 34 948 096.00 | 33 259 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 088 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 079 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 969 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 723 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 914 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 490.00 | |
GE Autres charges | | | 40 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 045 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 411.00 | 22 219.00 | | 24 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 490.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 497.00 | 22 710.00 | | 27 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 170.00 | 45.00 | | 17 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 227.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 170.00 | 66 272.00 | | 17 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 326.00 | -43 562.00 | | 10 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 115 662.00 | 30 173 355.00 | | 35 115 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 070 451.00 | 30 122 802.00 | | 35 070 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 211.00 | 50 553.00 | | 45 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 303.00 | | 80 532.00 | 1 321 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 876.00 | 1 351 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 876.00 | 606 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 413.00 | | 25 000.00 | 475 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 261.00 | | 55 532.00 | 801 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 629.00 | | | 44 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 306.00 | 101 502.00 | 49 876.00 | 433 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 306.00 | 101 502.00 | 49 876.00 | 433 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 876.00 | | | 76 876.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 202 413.00 | | | 202 413.00 |
6T Sur comptes clients | 146 050.00 | 24 490.00 | | 146 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348 463.00 | 24 490.00 | | 348 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 339.00 | 24 490.00 | | 425 339.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 490.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 405.00 | 719 405.00 | | 719 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 976.00 | 239 976.00 | | 239 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 204.00 | 267 204.00 | | 267 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 561.00 | 77 561.00 | | 77 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 629.00 | | 44 629.00 | 44 629.00 |
UX Autres créances clients | 1 765 190.00 | 1 765 190.00 | | 1 765 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 997.00 | 161 997.00 | | 161 997.00 |
VB T. V. A. | 187 401.00 | 187 401.00 | | 187 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 349.00 | 94 349.00 | | 94 349.00 |
VI Groupe et associés | 1 613 037.00 | 1 613 037.00 | | 1 613 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 369 676.00 | 369 676.00 | | 369 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 369.00 | 140 369.00 | | 140 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 842.00 | 132 842.00 | | 132 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 777.00 | 48 777.00 | | 48 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 710 512.00 | 2 665 884.00 | 44 629.00 | 2 710 512.00 |
VW T.V.A. | 311 610.00 | 311 610.00 | | 311 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 463 512.00 | 3 463 512.00 | | 3 463 512.00 |