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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 391.00 | 73 798.00 | 9 593.00 | 83 391.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 191.00 | 84 548.00 | 139 643.00 | 224 191.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
060 Stock marchandises | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
072 Créances – Autres | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
084 Disponibilités | 36 069.00 | | 36 069.00 | 36 069.00 |
092 Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 819.00 | | 46 819.00 | 46 819.00 |
110 Total général Actif | 271 010.00 | 84 548.00 | 186 462.00 | 271 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 628.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 526.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 462.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 995.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 382.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 206.00 | 40 782.00 | | 46 206.00 |
214 Production vendue de biens – France | 262 896.00 | 228 948.00 | | 262 896.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 366.00 | 269.00 | | 366.00 |
230 Autres produits | 1 958.00 | 400.00 | | 1 958.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 426.00 | 270 400.00 | | 311 426.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 712.00 | 9 115.00 | | 10 712.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 98.00 | 565.00 | | 98.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 238.00 | 73 207.00 | | 79 238.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 979.00 | -1 651.00 | | -1 979.00 |
242 Autres charges externes. | 76 325.00 | 61 392.00 | | 76 325.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 786.00 | | | 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 799.00 | 1 302.00 | | 2 799.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 503.00 | | | 503.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 144.00 | 54 991.00 | | 77 144.00 |
252 Charges sociales | 29 472.00 | 24 245.00 | | 29 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 804.00 | 16 944.00 | | 2 804.00 |
262 Autres charges | 360.00 | 13.00 | | 360.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 975.00 | 240 122.00 | | 276 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 451.00 | 30 278.00 | | 34 451.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | 79.00 | | 50.00 |
294 Charges financières | 986.00 | 1 967.00 | | 986.00 |
300 Charges exceptionnelles | 758.00 | | | 758.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 916.00 | 4 180.00 | | 5 916.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 841.00 | 24 209.00 | | 26 841.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 945.00 | | | 945.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 197.00 | | | 223 197.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 995.00 | | | 995.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 515.00 | | | 20 515.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |