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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 2 710 062.00 | 2 710 063.00 | | 2 710 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 550 180.00 | 4 550 181.00 | -1.00 | 4 550 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 030.00 | 219 678.00 | 10 351.00 | 230 030.00 |
BZ Autres créances | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CF Disponibilités | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 648.00 | 219 678.00 | 14 970.00 | 234 648.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 366 785.00 | | 366 785.00 | 366 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 151 613.00 | 4 769 859.00 | 381 754.00 | 5 151 613.00 |
CU Autres participations | 1 840 118.00 | 1 840 118.00 | | 1 840 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 000 698.00 | -3 271 324.00 | | -5 000 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 996.00 | -1 729 374.00 | | -257 996.00 |
DL TOTAL (I) | -5 208 694.00 | -4 950 698.00 | | -5 208 694.00 |
DP Provisions pour risques | 366 785.00 | 227 408.00 | | 366 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 366 785.00 | 227 408.00 | | 366 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 205 742.00 | 4 941 984.00 | | 5 205 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 12 000.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 209 942.00 | 4 953 984.00 | | 5 209 942.00 |
ED (V) | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 754.00 | 230 694.00 | | 381 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 257 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 139 730.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 996.00 | 1 869 104.00 | | 257 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257 996.00 | -1 729 374.00 | | -257 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 432 429.00 | | 117 751.00 | 4 432 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 550 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 550 180.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 432 429.00 | | 117 751.00 | 4 432 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 592 312.00 | 117 751.00 | | 2 592 312.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 408.00 | 139 377.00 | | 227 408.00 |
6T Sur comptes clients | 219 678.00 | | | 219 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 652 108.00 | 117 751.00 | | 4 652 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 879 516.00 | 257 128.00 | | 4 879 516.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 257 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 205 742.00 | 5 205 742.00 | | 5 205 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UP Prêts | 2 710 062.00 | 2 710 062.00 | | 2 710 062.00 |
UX Autres créances clients | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219 678.00 | 219 678.00 | | 219 678.00 |
VB T. V. A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 865.00 | | | 74 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 941 094.00 | 2 941 094.00 | | 2 941 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 209 942.00 | 5 209 942.00 | | 5 209 942.00 |