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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 578.00 | 68 578.00 | | 68 578.00 |
AH Fonds commercial | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 400.00 | 3 472.00 | 1 928.00 | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 122.00 | 4 684.00 | 9 438.00 | 14 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 454.00 | 76 733.00 | 31 720.00 | 108 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 15 039.00 | | 15 039.00 | 15 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 180.00 | 26 113.00 | 166 067.00 | 192 180.00 |
BZ Autres créances | 205 438.00 | | 205 438.00 | 205 438.00 |
CF Disponibilités | 107 569.00 | | 107 569.00 | 107 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 902.00 | 26 113.00 | 499 789.00 | 525 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 356.00 | 102 846.00 | 531 510.00 | 634 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 424.00 | -276 954.00 | | -70 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 018.00 | 206 530.00 | | 90 018.00 |
DL TOTAL (I) | 69 593.00 | -20 424.00 | | 69 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267.00 | 19 207.00 | | 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 219.00 | 179 050.00 | | 189 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 148.00 | 13 101.00 | | 14 148.00 |
EA Autres dettes | 251 371.00 | 310 240.00 | | 251 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 917.00 | 521 598.00 | | 461 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 510.00 | 501 174.00 | | 531 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 916.00 | 246 598.00 | | 186 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 422 201.00 | 2 262 184.00 | 2 684 385.00 | 422 201.00 |
FG Production vendue services | 45 311.00 | 219 042.00 | 264 353.00 | 45 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 512.00 | 2 481 226.00 | 2 948 738.00 | 467 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 948 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 532 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 745.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 917 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | 1 114.00 | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | 1 114.00 | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 137.00 | 7 413.00 | | 1 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 137.00 | 7 413.00 | | 1 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 100.00 | -6 299.00 | | -1 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 009 059.00 | 3 117 599.00 | | 3 009 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 919 041.00 | 2 911 069.00 | | 2 919 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 018.00 | 206 530.00 | | 90 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 780.00 | | 12 674.00 | 95 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 378.00 | | | 84 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 848.00 | | 12 674.00 | 6 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 731.00 | 11 003.00 | | 65 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 583.00 | 5 995.00 | | 62 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 148.00 | 5 008.00 | | 3 148.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 368.00 | 23 745.00 | | 2 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 368.00 | 23 745.00 | | 2 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 368.00 | 23 745.00 | | 2 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 745.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 219.00 | 189 219.00 | | 189 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 371.00 | -23 629.00 | | 251 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
UX Autres créances clients | 161 619.00 | 161 619.00 | | 161 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 561.00 | 30 561.00 | | 30 561.00 |
VB T. V. A. | 141 630.00 | 141 630.00 | | 141 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VI Groupe et associés | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 760.00 | | | 18 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 212.00 | 21 212.00 | | 21 212.00 |
VP Divers | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 296.00 | 36 296.00 | | 38 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 849.00 | 403 295.00 | 4 554.00 | 407 849.00 |
VW T.V.A. | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 916.00 | 186 916.00 | | 461 916.00 |