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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 408.00 | 15 332.00 | 9 076.00 | 24 408.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 408.00 | 15 332.00 | 14 076.00 | 29 408.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
060 Stock marchandises | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
072 Créances – Autres | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
084 Disponibilités | 22 636.00 | | 22 636.00 | 22 636.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 323.00 | | 38 323.00 | 38 323.00 |
110 Total général Actif | 67 730.00 | 15 332.00 | 52 399.00 | 67 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 959.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 399.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 047.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 86 606.00 | 96 721.00 | | 86 606.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 635.00 | 6 297.00 | | 5 635.00 |
224 Production immobilisée | 21.00 | 496.00 | | 21.00 |
230 Autres produits | 846.00 | 1 255.00 | | 846.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 109.00 | 104 768.00 | | 93 109.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 964.00 | 17 138.00 | | 11 964.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -40.00 | -1 895.00 | | -40.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 711.00 | 20 020.00 | | 15 711.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 102.00 | -807.00 | | 102.00 |
242 Autres charges externes. | 23 068.00 | 27 243.00 | | 23 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 61.00 | | | 61.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 786.00 | 168.00 | | 786.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 592.00 | 29 479.00 | | 23 592.00 |
252 Charges sociales | 147.00 | 1 374.00 | | 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 664.00 | 3 061.00 | | 2 664.00 |
262 Autres charges | 600.00 | 667.00 | | 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 593.00 | 96 449.00 | | 78 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 516.00 | 8 319.00 | | 14 516.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 351.00 | | | 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 165.00 | 8 319.00 | | 14 165.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 360.00 | | | 27 360.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 654.00 | | | 4 654.00 |