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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 868.00 | 15 929.00 | 6 938.00 | 22 868.00 |
040 Immobilisations financières | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 195.00 | 15 929.00 | 10 265.00 | 26 195.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 325.00 | | 24 325.00 | 24 325.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 29 345.00 | | 29 345.00 | 29 345.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 291.00 | | 41 291.00 | 41 291.00 |
072 Créances – Autres | 62 227.00 | | 62 227.00 | 62 227.00 |
084 Disponibilités | 25 170.00 | | 25 170.00 | 25 170.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 026.00 | | 184 026.00 | 184 026.00 |
110 Total général Actif | 210 222.00 | 15 929.00 | 194 292.00 | 210 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 252.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 357 686.00 | | | 357 686.00 |
222 Production stockée | -810.00 | | | -810.00 |
230 Autres produits | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 118.00 | | | 359 118.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 223 625.00 | | | 223 625.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 298.00 | | | -13 298.00 |
242 Autres charges externes. | 55 008.00 | | | 55 008.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 510.00 | | | 43 510.00 |
252 Charges sociales | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 774.00 | | | 318 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 344.00 | | | 40 344.00 |
290 Produits exceptionnels | 379.00 | | | 379.00 |
294 Charges financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 897.00 | | | 31 897.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 943.00 | | | 20 943.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 187.00 | | | 49 187.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 656.00 | | | 57 656.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |