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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399 406.00 | 253 463.00 | 145 943.00 | 399 406.00 |
AP Constructions | 743 646.00 | 518 884.00 | 224 762.00 | 743 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 810.00 | 4 331.00 | 10 479.00 | 14 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 927.00 | 152 676.00 | 398 251.00 | 550 927.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 413 564.00 | 344 795.00 | 68 769.00 | 413 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 123 153.00 | 1 274 149.00 | 849 004.00 | 2 123 153.00 |
BT Marchandises | 236 017.00 | 4 552.00 | 231 465.00 | 236 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 703.00 | | 71 703.00 | 71 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 615 288.00 | 443 582.00 | 15 171 706.00 | 15 615 288.00 |
BZ Autres créances | 17 442 198.00 | | 17 442 198.00 | 17 442 198.00 |
CF Disponibilités | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 310.00 | | 107 310.00 | 107 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 476 841.00 | 448 134.00 | 33 028 708.00 | 33 476 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 599 995.00 | 1 722 282.00 | 33 877 712.00 | 35 599 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 487 220.00 | 4 487 220.00 | | 4 487 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 538.00 | 85 538.00 | | 85 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 448 722.00 | 448 722.00 | | 448 722.00 |
DH Report à nouveau | 1 513 778.00 | 1 298 408.00 | | 1 513 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 470 577.00 | 2 728 213.00 | | 1 470 577.00 |
DL TOTAL (I) | 8 005 835.00 | 9 048 101.00 | | 8 005 835.00 |
DP Provisions pour risques | 2 032 018.00 | 2 199 202.00 | | 2 032 018.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 625 263.00 | 1 245 264.00 | | 1 625 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 657 281.00 | 3 444 466.00 | | 3 657 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 081.00 | 96 358.00 | | 110 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 870 033.00 | 20 808 299.00 | | 11 870 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 686 770.00 | 9 012 217.00 | | 9 686 770.00 |
EA Autres dettes | 547 711.00 | 396 930.00 | | 547 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 214 596.00 | 30 313 805.00 | | 22 214 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 877 712.00 | 42 806 373.00 | | 33 877 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 257 148.00 | 5 565 214.00 | 125 822 361.00 | 120 257 148.00 |
FG Production vendue services | 152 047.00 | 2 072 696.00 | 2 224 744.00 | 152 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 409 195.00 | 7 637 910.00 | 128 047 105.00 | 120 409 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 046 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 094 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 589 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 298 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 791 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 310 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 394 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 582 525.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 637.00 | |
GE Autres charges | | | 115 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 778 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 316 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 021.00 | |
GN Différences positives de change | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549 734.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 768 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 808.00 | 28 059.00 | | 15 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 166.00 | 17 550.00 | | 73 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 974.00 | 45 609.00 | | 88 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 369 262.00 | 83 315.00 | | 1 369 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 655.00 | 20 137.00 | | 219 655.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 460 280.00 | | | 460 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 049 197.00 | 103 453.00 | | 2 049 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 960 223.00 | -57 844.00 | | -1 960 223.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 360 769.00 | 629 284.00 | | 360 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 977 205.00 | 1 763 364.00 | | 977 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 185 675.00 | 150 841 918.00 | | 129 185 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 715 098.00 | 148 113 704.00 | | 127 715 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 470 577.00 | 2 728 213.00 | | 1 470 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 344 794.00 | | | 344 794.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 435.00 | 4 552.00 | 63 435.00 | 63 435.00 |
6T Sur comptes clients | 421 009.00 | 234 973.00 | 212 401.00 | 421 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 829 240.00 | 239 525.00 | 275 837.00 | 829 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 829 240.00 | 239 525.00 | 275 837.00 | 829 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 081.00 | 8 874.00 | 101 206.00 | 110 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 870 033.00 | 11 870 033.00 | | 11 870 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 190 895.00 | 5 190 895.00 | | 5 190 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 860 819.00 | 1 860 819.00 | | 1 860 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547 710.00 | 547 710.00 | | 547 710.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 413 564.00 | | 413 564.00 | 413 564.00 |
UX Autres créances clients | 15 305 640.00 | 15 305 640.00 | | 15 305 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 113.00 | 41 113.00 | | 41 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94 152.00 | 94 152.00 | | 94 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 309 647.00 | | 309 647.00 | 309 647.00 |
VB T. V. A. | 920 822.00 | 920 822.00 | | 920 822.00 |
VC Groupe et associés | 15 228 517.00 | 15 228 517.00 | | 15 228 517.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 316 746.00 | 1 317 146.00 | 999 600.00 | 2 316 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 150 176.00 | 1 150 176.00 | | 1 150 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 310.00 | 107 310.00 | | 107 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 579 160.00 | 32 855 948.00 | 723 211.00 | 33 579 160.00 |
VW T.V.A. | 318 309.00 | 318 309.00 | | 318 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 214 595.00 | 21 113 788.00 | 1 100 806.00 | 22 214 595.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 172.00 | | | 172.00 |