| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 216.00 | 45 668.00 | 71 549.00 | 117 216.00 |
040 Immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 558 439.00 | 46 885.00 | 511 554.00 | 558 439.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
072 Créances – Autres | 10 694.00 | | 10 694.00 | 10 694.00 |
084 Disponibilités | 44 382.00 | | 44 382.00 | 44 382.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 896.00 | | 65 896.00 | 65 896.00 |
110 Total général Actif | 624 335.00 | 46 885.00 | 577 449.00 | 624 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 418.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 217 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 192 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 448 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 577 449.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 600 614.00 | | | 600 614.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
230 Autres produits | 611.00 | | | 611.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 608 210.00 | | | 608 210.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 518.00 | | | 70 518.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 242.00 | | | 123 242.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 227.00 | | | 227.00 |
242 Autres charges externes. | 82 316.00 | | | 82 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -26 061.00 | | | -26 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 210 708.00 | | | 210 708.00 |
252 Charges sociales | 48 094.00 | | | 48 094.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 727.00 | | | 18 727.00 |
262 Autres charges | 61.00 | | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 559 859.00 | | | 559 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 351.00 | | | 48 351.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 150.00 | | | 150.00 |
294 Charges financières | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 608.00 | | | 41 608.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 558 598.00 | | | 558 598.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 159.00 | | | 159.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 608.00 | | | 34 608.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 481.00 | | | 27 481.00 |