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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 541.00 | 24 731.00 | 64 810.00 | 89 541.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 774.00 | 153 110.00 | 199 664.00 | 352 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 141.00 | 196 155.00 | 260 985.00 | 457 141.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 455.00 | 373 996.00 | 615 459.00 | 989 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 066.00 | | 11 066.00 | 11 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BZ Autres créances | 141 182.00 | | 141 182.00 | 141 182.00 |
CF Disponibilités | 29 658.00 | | 29 658.00 | 29 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 605.00 | | 53 605.00 | 53 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 139.00 | | 237 139.00 | 237 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 594.00 | 373 996.00 | 852 598.00 | 1 226 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 96 290.00 | 81 913.00 | | 96 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 736.00 | 14 377.00 | | -16 736.00 |
DL TOTAL (I) | 90 554.00 | 107 290.00 | | 90 554.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 260.00 | 320.00 | | 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 191.00 | 511 897.00 | | 403 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 737.00 | | | 74 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 648.00 | 251 030.00 | | 209 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 580.00 | 85 320.00 | | 72 580.00 |
EA Autres dettes | 1 627.00 | 4 382.00 | | 1 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 043.00 | 852 948.00 | | 762 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 598.00 | 960 238.00 | | 852 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 506.00 | | 9 651.00 | 982 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 894.00 | | 40 000.00 | 894.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 702.00 | | 989 455.00 | 2 702.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 808.00 | | 809 914.00 | 1 808.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 541.00 | | | 139 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 072.00 | | 9 651.00 | 802 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 894.00 | | | 40 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 270.00 | 110 726.00 | | 263 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 777.00 | 8 954.00 | | 15 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 493.00 | 101 772.00 | | 247 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 648.00 | 209 648.00 | | 209 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 564.00 | 43 564.00 | | 43 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 814.00 | 26 814.00 | | 26 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VB T. V. A. | 28 685.00 | 28 685.00 | | 28 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 191.00 | 110 349.00 | 292 842.00 | 403 191.00 |
VI Groupe et associés | 74 737.00 | 74 737.00 | | 74 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 707.00 | | | 108 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 205.00 | 45 205.00 | | 45 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 292.00 | 67 292.00 | | 67 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 605.00 | 53 605.00 | | 53 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 415.00 | 196 415.00 | 40 000.00 | 236 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 043.00 | 469 201.00 | 292 842.00 | 762 043.00 |