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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 747.00 | 4 819.00 | 2 928.00 | 7 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 429.00 | 6 407.00 | 5 022.00 | 11 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 226.00 | 11 226.00 | 23 000.00 | 34 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 159.00 | | 252 159.00 | 252 159.00 |
BZ Autres créances | 49 528.00 | | 49 528.00 | 49 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 070.00 | | 208 070.00 | 208 070.00 |
CF Disponibilités | 60 632.00 | | 60 632.00 | 60 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 792.00 | | 11 792.00 | 11 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 181.00 | | 582 181.00 | 582 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 407.00 | 11 226.00 | 605 181.00 | 616 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 154 720.00 | | | 154 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 540.00 | 155 720.00 | | 142 540.00 |
DL TOTAL (I) | 308 259.00 | 165 720.00 | | 308 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 822.00 | 6 506.00 | | 16 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 173.00 | 10 449.00 | | 32 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 996.00 | 149 815.00 | | 235 996.00 |
EA Autres dettes | 11 930.00 | 1 110.00 | | 11 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 921.00 | 167 880.00 | | 296 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 181.00 | 333 600.00 | | 605 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 637.00 | | | 285 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 549.00 | 16 677.00 | | 17 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 070.00 | 1 677.00 | | 6 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | 15 000.00 | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 001.00 | 6 225.00 | | 5 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 355.00 | 2 464.00 | | 2 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 646.00 | 3 761.00 | | 2 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 173.00 | 32 173.00 | | 32 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 252 159.00 | 252 159.00 | | 252 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 822.00 | 5 538.00 | 11 285.00 | 16 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 785.00 | | | 15 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
VP Divers | 49 528.00 | 49 528.00 | | 49 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 996.00 | 235 996.00 | | 235 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 479.00 | 313 479.00 | 15 000.00 | 328 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 921.00 | 285 637.00 | 11 285.00 | 296 921.00 |