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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 316.00 | 6 451.00 | 3 864.00 | 10 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 289.00 | 58 371.00 | 170 918.00 | 229 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 606.00 | 64 822.00 | 410 784.00 | 475 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 17 204.00 | | 17 204.00 | 17 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34 747.00 | | 34 747.00 | 34 747.00 |
CF Disponibilités | 140 237.00 | | 140 237.00 | 140 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 187.00 | | 201 187.00 | 201 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 792.00 | 64 822.00 | 611 970.00 | 676 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 112 745.00 | 77 307.00 | | 112 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 063.00 | 35 439.00 | | 64 063.00 |
DL TOTAL (I) | 187 808.00 | 123 745.00 | | 187 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 924.00 | 335 625.00 | | 265 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 660.00 | 660.00 | | 10 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 900.00 | 100 176.00 | | 102 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 660.00 | 38 795.00 | | 33 660.00 |
EA Autres dettes | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 162.00 | 486 273.00 | | 424 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 970.00 | 610 019.00 | | 611 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 380.00 | 226.00 | | 475 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 475 606.00 | | | 475 606.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 239 604.00 | | | 239 604.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 604.00 | | | 239 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 776.00 | 226.00 | | 5 776.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 830.00 | 24 992.00 | | 39 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 830.00 | 24 992.00 | | 39 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 900.00 | 102 900.00 | | 102 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 815.00 | 21 815.00 | | 21 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
VB T. V. A. | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 924.00 | 69 396.00 | 196 528.00 | 265 924.00 |
VI Groupe et associés | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 701.00 | | | 69 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 634.00 | 42 746.00 | 5 888.00 | 48 634.00 |
VW T.V.A. | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 162.00 | 227 634.00 | 196 528.00 | 424 162.00 |