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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 599 917.00 | 599 917.00 | | 599 917.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 412 205.00 | 412 205.00 | | 412 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 213 261.00 | | 213 261.00 | 213 261.00 |
CF Disponibilités | 22 072.00 | | 22 072.00 | 22 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 219.00 | | 45 219.00 | 45 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 674.00 | 1 012 122.00 | 280 552.00 | 1 292 674.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 227.00 | 1 012 122.00 | 291 105.00 | 1 303 227.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 569 170.00 | -1 804 439.00 | | -4 569 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 054 245.00 | -2 764 731.00 | | -4 054 245.00 |
DL TOTAL (I) | -8 373 416.00 | -4 319 170.00 | | -8 373 416.00 |
DP Provisions pour risques | 2 903 554.00 | 158 336.00 | | 2 903 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 903 554.00 | 158 336.00 | | 2 903 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 845 785.00 | 8 351 873.00 | | 4 845 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 949.00 | 1 182 975.00 | | 617 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 997.00 | 222 996.00 | | 104 997.00 |
EA Autres dettes | 192 235.00 | 107 056.00 | | 192 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 760 967.00 | 9 864 899.00 | | 5 760 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 105.00 | 5 704 064.00 | | 291 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 760 967.00 | 1 513 027.00 | | 5 760 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 681 791.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 681 791.00 | |
FM Production stockée | | | -631 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 496 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 937 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 375 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 316 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 535 239.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 748 535.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 745 219.00 | |
GE Autres charges | | | 23 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 661 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 100 742.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 604.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 299 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 569 611.00 | | | 4 569 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 848 078.00 | | | 1 848 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 417 689.00 | | | 6 417 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 129.00 | 907.00 | | 80 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 998 854.00 | | | 1 998 854.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 093 757.00 | 911.00 | | 2 093 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 172 740.00 | 1 818.00 | | 4 172 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 244 949.00 | -1 818.00 | | 2 244 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -810.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 987 676.00 | 2 284 589.00 | | 7 987 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 041 921.00 | 5 049 320.00 | | 12 041 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 054 245.00 | -2 764 731.00 | | -4 054 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 416 255.00 | | 763 584.00 | 4 416 255.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 923.00 | | | 50 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 169 816.00 | 10 023.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 50 923.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 871 156.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 247 738.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 871 156.00 | | | 1 871 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 489 547.00 | | 758 191.00 | 2 489 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 630.00 | | 5 393.00 | 4 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 781.00 | 2 628 882.00 | 3 155 663.00 | 526 781.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 625.00 | 26 298.00 | 50 923.00 | 24 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 668.00 | 1 657 487.00 | 1 871 156.00 | 213 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 488.00 | 945 096.00 | 1 233 584.00 | 288 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 336.00 | 2 745 219.00 | | 158 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 336.00 | 2 745 219.00 | | 158 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 745 219.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 845 785.00 | 4 845 785.00 | | 4 845 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 949.00 | 617 949.00 | | 617 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 235.00 | 192 235.00 | | 192 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
VP Divers | 213 261.00 | 213 261.00 | | 213 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 997.00 | 104 997.00 | | 104 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 219.00 | 45 219.00 | | 45 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 504.00 | 258 480.00 | 10 023.00 | 268 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 760 967.00 | 5 760 967.00 | | 5 760 967.00 |