| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
AH Fonds commercial | 762 740.00 | 762 740.00 | | 762 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 235 671.00 | 235 671.00 | | 235 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 541.00 | 19 541.00 | | 19 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 577.00 | 389 577.00 | | 389 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 488.00 | 1 418 188.00 | 301.00 | 1 418 488.00 |
BT Marchandises | 1 307 161.00 | 737 856.00 | 569 305.00 | 1 307 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 735.00 | 4 287.00 | 19 448.00 | 23 735.00 |
BZ Autres créances | 364 447.00 | 2 674.00 | 361 772.00 | 364 447.00 |
CF Disponibilités | 31 970.00 | | 31 970.00 | 31 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 115.00 | 744 817.00 | 985 298.00 | 1 730 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 148 603.00 | 2 163 004.00 | 985 599.00 | 3 148 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 329 873.00 | -206 725.00 | | -1 329 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 487 724.00 | -1 123 148.00 | | -1 487 724.00 |
DL TOTAL (I) | -2 667 597.00 | -1 179 873.00 | | -2 667 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728.00 | | | 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 739.00 | 3 660.00 | | 1 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 031.00 | 628 131.00 | | 482 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 243.00 | 332 104.00 | | 358 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
EA Autres dettes | 2 808 053.00 | 2 367 819.00 | | 2 808 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 653 196.00 | 3 331 714.00 | | 3 653 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 599.00 | 2 151 841.00 | | 985 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 805 285.00 | | 4 805 285.00 | 4 805 285.00 |
FG Production vendue services | 18 737.00 | | 18 737.00 | 18 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 824 023.00 | | 4 824 023.00 | 4 824 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 074 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 167 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 744 095.00 | |
GE Autres charges | | | 1 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 017 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -942 908.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -956 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 118.00 | 803.00 | | 16 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 118.00 | 803.00 | | 16 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 831.00 | 44.00 | | 831.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 546 921.00 | 659 496.00 | | 546 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547 752.00 | 659 540.00 | | 547 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -531 634.00 | -658 737.00 | | -531 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 090 410.00 | 4 958 124.00 | | 5 090 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 578 134.00 | 6 081 272.00 | | 6 578 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 487 724.00 | -1 123 148.00 | | -1 487 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 268.00 | | 14 220.00 | 1 404 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 418 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 773 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 644 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 773 184.00 | | 215.00 | 773 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 084.00 | | 13 705.00 | 631 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 659 496.00 | 111 064.00 | | 659 496.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 435 857.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 236 757.00 | 737 856.00 | 236 757.00 | 236 757.00 |
6T Sur comptes clients | 854.00 | 3 565.00 | 132.00 | 854.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 674.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 899 107.00 | 1 291 016.00 | 238 889.00 | 899 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 899 107.00 | 1 291 016.00 | 238 889.00 | 899 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 744 095.00 | 236 669.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 546 921.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 031.00 | 482 031.00 | | 482 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 360.00 | 104 360.00 | | 104 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 996.00 | 124 996.00 | | 124 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 23 444.00 | 23 444.00 | | 23 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 522.00 | 37 522.00 | | 37 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
VB T. V. A. | 25 292.00 | 25 292.00 | | 25 292.00 |
VC Groupe et associés | 40 374.00 | 40 374.00 | | 40 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 728.00 | 726.00 | | 728.00 |
VI Groupe et associés | 2 785 133.00 | 163 472.00 | 2 621 661.00 | 2 785 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 891.00 | 29 691.00 | | 29 891.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 355.00 | 39 355.00 | | 39 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 016.00 | 226 016.00 | | 226 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 284.00 | 390 693.00 | 591.00 | 391 284.00 |
VW T.V.A. | 89 532.00 | 89 532.00 | | 89 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 651 457.00 | 1 029 796.00 | 2 621 661.00 | 3 651 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |