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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 319.00 | 5 155.00 | 26 164.00 | 31 319.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 319.00 | 5 155.00 | 51 164.00 | 56 319.00 |
060 Stock marchandises | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
072 Créances – Autres | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
084 Disponibilités | 17 941.00 | | 17 941.00 | 17 941.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 943.00 | | 25 943.00 | 25 943.00 |
110 Total général Actif | 82 262.00 | 5 155.00 | 77 107.00 | 82 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 274.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 951.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 832.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 327.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 510.00 | 87 385.00 | | 124 510.00 |
230 Autres produits | 3 205.00 | 1 027.00 | | 3 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 715.00 | 88 412.00 | | 127 715.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 712.00 | 34 381.00 | | 55 712.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 905.00 | -83.00 | | 905.00 |
242 Autres charges externes. | 39 060.00 | 32 890.00 | | 39 060.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 267.00 | 1 371.00 | | 1 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 195.00 | 11 101.00 | | 11 195.00 |
252 Charges sociales | 1 930.00 | 1 714.00 | | 1 930.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 136.00 | 1 499.00 | | 3 136.00 |
262 Autres charges | 454.00 | | | 454.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 659.00 | 82 872.00 | | 113 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 056.00 | 5 540.00 | | 14 056.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 341.00 | 68.00 | | 341.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 494.00 | 5 471.00 | | 12 494.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 550.00 | | | 550.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 777.00 | | | 777.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 993.00 | | | 54 993.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 813.00 | | | 15 813.00 |