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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
AP Constructions | 38 156.00 | 4 216.00 | 33 939.00 | 38 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 162.00 | 1 490.00 | 6 672.00 | 8 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 897.00 | 59 968.00 | 134 928.00 | 194 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 495.00 | 66 757.00 | 180 738.00 | 247 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 640.00 | | 104 640.00 | 104 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 522 221.00 | | 1 522 221.00 | 1 522 221.00 |
BZ Autres créances | 3 112 557.00 | | 3 112 557.00 | 3 112 557.00 |
CF Disponibilités | 371 335.00 | | 371 335.00 | 371 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 110 754.00 | | 5 110 754.00 | 5 110 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 358 249.00 | 66 757.00 | 5 291 492.00 | 5 358 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 528.00 | 368 528.00 | | 368 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 852.00 | | | 36 852.00 |
DG Autres réserves | 44 204.00 | | | 44 204.00 |
DH Report à nouveau | | -2 616.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 917.00 | 83 673.00 | | 91 917.00 |
DL TOTAL (I) | 541 502.00 | 449 585.00 | | 541 502.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 641.00 | | | 23 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 641.00 | | | 23 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 364.00 | 1 774 735.00 | | 1 103 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 121 596.00 | 1 030 961.00 | | 1 121 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 248.00 | 10 511.00 | | 3 248.00 |
EA Autres dettes | 1 480 776.00 | 1 006 644.00 | | 1 480 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 007 323.00 | 979 885.00 | | 1 007 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 726 349.00 | 4 802 738.00 | | 4 726 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 291 492.00 | 5 252 323.00 | | 5 291 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 984.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 133.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 341 577.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 361 694.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 627 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 376 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 153 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 497 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 843 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 018.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 473.00 | |
GE Autres charges | | | 23 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 292 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 927.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 273 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 145.00 | | | -2 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 558.00 | -50 596.00 | | -32 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 627 624.00 | 12 200 038.00 | | 12 627 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 535 706.00 | 12 116 364.00 | | 12 535 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 917.00 | 83 673.00 | | 91 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 709.00 | | 167 344.00 | 83 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 054.00 | 245 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 054.00 | 243 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 628.00 | | | 82 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 736.00 | 45 015.00 | 2 000.00 | 23 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 655.00 | 45 015.00 | 2 000.00 | 22 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 473.00 | 1 832.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 473.00 | 1 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
UX Autres créances clients | 1 510 165.00 | 1 510 165.00 | | 1 510 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
VC Groupe et associés | 2 134 555.00 | 2 134 555.00 | | 2 134 555.00 |
VP Divers | 294 796.00 | 294 796.00 | | 294 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670 093.00 | 670 093.00 | | 670 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 637 268.00 | 4 634 778.00 | 2 490.00 | 4 637 268.00 |