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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 791.00 | 9 496.00 | 28 295.00 | 37 791.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 791.00 | 9 496.00 | 28 295.00 | 37 791.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 417.00 | | 13 417.00 | 13 417.00 |
072 Créances – Autres | 15 522.00 | | 15 522.00 | 15 522.00 |
084 Disponibilités | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 955.00 | | 32 955.00 | 32 955.00 |
110 Total général Actif | 70 746.00 | 9 496.00 | 61 250.00 | 70 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 250.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 791.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 058.00 | | | 185 058.00 |
222 Production stockée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 808.00 | | | 201 808.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 340.00 | | | 49 340.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
242 Autres charges externes. | 50 587.00 | | | 50 587.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 440.00 | | | 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 976.00 | | | 976.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 798.00 | | | 60 798.00 |
252 Charges sociales | 31 162.00 | | | 31 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
262 Autres charges | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 172.00 | | | 202 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | -364.00 | | | -364.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | | | 32.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 272.00 | | | 272.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
310 Bénéfice ou perte | -608.00 | | | -608.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 791.00 | | | 37 791.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 791.00 | | | 15 791.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 075.00 | | | 18 075.00 |