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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 560 500.00 | 560 500.00 | | 560 500.00 |
BZ Autres créances | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
CF Disponibilités | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 752.00 | 560 500.00 | 5 252.00 | 565 752.00 |
CU Autres participations | 560 500.00 | 560 500.00 | | 560 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 569 181.00 | 1 000.00 | | 569 181.00 |
DH Report à nouveau | -443 635.00 | -404.00 | | -443 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 805.00 | -443 231.00 | | -129 805.00 |
DL TOTAL (I) | -4 258.00 | -442 635.00 | | -4 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 477.00 | 442 434.00 | | 5 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 034.00 | 960.00 | | 4 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 511.00 | 443 586.00 | | 9 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 252.00 | 951.00 | | 5 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 511.00 | 443 586.00 | | 9 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 427 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 621.00 | 5 053.00 | | 312 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 426.00 | 448 284.00 | | 442 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 805.00 | -443 231.00 | | -129 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 000.00 | | 427 500.00 | 133 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 000.00 | | 427 500.00 | 133 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 307 053.00 | | 307 053.00 | 307 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 440 053.00 | 427 500.00 | 307 053.00 | 440 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 053.00 | 427 500.00 | 307 053.00 | 440 053.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 427 500.00 | 307 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | | | 160.00 |
VC Groupe et associés | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
VI Groupe et associés | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |