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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 823.00 | 712.00 | 2 111.00 | 2 823.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 716.00 | 1 548.00 | 7 168.00 | 8 716.00 |
040 Immobilisations financières | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 334.00 | 2 260.00 | 40 074.00 | 42 334.00 |
060 Stock marchandises | 29 886.00 | | 29 886.00 | 29 886.00 |
072 Créances – Autres | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
084 Disponibilités | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 706.00 | | 36 706.00 | 36 706.00 |
110 Total général Actif | 79 040.00 | 2 260.00 | 76 780.00 | 79 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 911.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 292.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 928.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 780.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 446.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 178.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 39 163.00 | 36 605.00 | | 39 163.00 |
230 Autres produits | | 968.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 163.00 | 37 573.00 | | 39 163.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 307.00 | 58 179.00 | | 16 307.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 787.00 | -36 673.00 | | 6 787.00 |
242 Autres charges externes. | 34 103.00 | 57 243.00 | | 34 103.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 919.00 | | | 919.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 312.00 | 1 063.00 | | 1 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 834.00 | 19 942.00 | | 15 834.00 |
252 Charges sociales | 4 646.00 | 1 242.00 | | 4 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 045.00 | 1 531.00 | | 2 045.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 040.00 | 102 526.00 | | 81 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 876.00 | -64 954.00 | | -41 876.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | -18.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 46 464.00 | 65 000.00 | | 46 464.00 |
294 Charges financières | 174.00 | 233.00 | | 174.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 385.00 | -205.00 | | -1 385.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 828.00 | | | 828.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 888.00 | | | 39 888.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 733.00 | | | 5 733.00 |