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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 018 323.00 | 660 518.00 | 7 357 805.00 | 8 018 323.00 |
BZ Autres créances | 3 175 353.00 | 1 167 657.00 | 2 007 696.00 | 3 175 353.00 |
CF Disponibilités | 12 814.00 | | 12 814.00 | 12 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 188 167.00 | 1 167 657.00 | 2 020 510.00 | 3 188 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 206 490.00 | 1 828 175.00 | 9 378 315.00 | 11 206 490.00 |
CU Autres participations | 8 018 323.00 | 660 518.00 | 7 357 805.00 | 8 018 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 231 606.00 | | | 9 231 606.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 331 432.00 | | | 331 432.00 |
DH Report à nouveau | -418 673.00 | | | -418 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 381.00 | | | -209 381.00 |
DL TOTAL (I) | 8 934 984.00 | | | 8 934 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 325.00 | | | 420 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 783.00 | | | 22 783.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 332.00 | | | 443 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 378 315.00 | | | 9 378 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 332.00 | | | 443 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 798.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 198 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 679.00 | | | 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 679.00 | | | 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 223.00 | | | -11 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 477.00 | | | 47 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 858.00 | | | 256 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 381.00 | | | -209 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 018 323.00 | | 7 205 575.00 | 8 018 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 205 575.00 | 8 018 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 205 575.00 | 8 018 323.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 018 323.00 | | 7 205 575.00 | 8 018 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 969 221.00 | 198 436.00 | | 969 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 629 739.00 | 198 436.00 | | 1 629 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 629 739.00 | 198 436.00 | | 1 629 739.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 198 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 783.00 | 22 783.00 | | 22 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VC Groupe et associés | 3 175 353.00 | 3 175 353.00 | | 3 175 353.00 |
VI Groupe et associés | 420 325.00 | 420 325.00 | | 420 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 175 353.00 | 3 175 353.00 | | 3 175 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 332.00 | 443 332.00 | | 443 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 615.00 | | | 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 481.00 | | | 17 481.00 |
ST Autres comptes | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
YT Sous‐traitance | 14.00 | | | 14.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 615.00 | | | 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 405.00 | | | 19 405.00 |