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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 784 000.00 | | 784 000.00 | 784 000.00 |
BZ Autres créances | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CF Disponibilités | 19 831.00 | | 19 831.00 | 19 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 476.00 | | 20 476.00 | 20 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 476.00 | | 804 476.00 | 804 476.00 |
CU Autres participations | 784 000.00 | | 784 000.00 | 784 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 1 000.00 | | 235 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 256.00 | | | -22 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 794.00 | -22 256.00 | | 68 794.00 |
DL TOTAL (I) | 281 538.00 | -21 256.00 | | 281 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 560.00 | 566 324.00 | | 515 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 077.00 | 1 915.00 | | 1 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 167.00 | 4 713.00 | | 6 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133.00 | | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 938.00 | 572 952.00 | | 522 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 476.00 | 551 696.00 | | 804 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 927.00 | 473 225.00 | | 423 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 124.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 962.00 | | | 99 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 167.00 | 22 256.00 | | 31 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 794.00 | -22 256.00 | | 68 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 560.00 | 91 633.00 | 343 536.00 | 515 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 775.00 | | | 76 775.00 |
VP Divers | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 939.00 | 99 011.00 | 343 536.00 | 522 939.00 |