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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
AN Terrains | 350 300.00 | | 350 300.00 | 350 300.00 |
AP Constructions | 938.00 | 18.00 | 920.00 | 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 762.00 | 184.00 | 9 578.00 | 9 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 456 712.00 | | 2 456 712.00 | 2 456 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 820 151.00 | 202.00 | 2 819 949.00 | 2 820 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 692.00 | | 10 692.00 | 10 692.00 |
BZ Autres créances | 502 506.00 | | 502 506.00 | 502 506.00 |
CF Disponibilités | 1 415 898.00 | | 1 415 898.00 | 1 415 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 547.00 | | 28 547.00 | 28 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 957 643.00 | | 1 957 643.00 | 1 957 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 777 794.00 | 202.00 | 4 777 592.00 | 4 777 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 850 300.00 | | | 1 850 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 631.00 | | | -45 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 804 669.00 | | | 1 804 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 012 114.00 | | | 2 012 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 906.00 | | | 36 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 922 058.00 | | | 922 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 972 923.00 | | | 2 972 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 777 592.00 | | | 4 777 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 557.00 | | | 959 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 910.00 | | 77 910.00 | 77 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 910.00 | | 77 910.00 | 77 910.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 215.00 | | | 83 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 846.00 | | | 128 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 631.00 | | | -45 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 820 152.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 817 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 820 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 440.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 817 712.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 202.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 906.00 | 36 906.00 | | 36 906.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 922 058.00 | 922 058.00 | | 922 058.00 |
UX Autres créances clients | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
VB T. V. A. | 502 424.00 | 502 424.00 | | 502 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64.00 | | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 547.00 | 2 977.00 | 25 570.00 | 28 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 745.00 | 516 175.00 | 25 570.00 | 541 745.00 |
VW T.V.A. | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 972 924.00 | 960 810.00 | 2 000 000.00 | 2 972 924.00 |