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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 083 963.00 | | 35 083 963.00 | 35 083 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 527 537.00 | | 215 527 537.00 | 215 527 537.00 |
BZ Autres créances | 857 216.00 | | 857 216.00 | 857 216.00 |
CF Disponibilités | 115 138.00 | | 115 138.00 | 115 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 604.00 | | 79 604.00 | 79 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 959.00 | | 1 051 959.00 | 1 051 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 569 506.00 | | 218 569 506.00 | 218 569 506.00 |
CR Parts à plus d’un an | 360 125.00 | | | 360 125.00 |
CU Autres participations | 180 443 574.00 | | 180 443 574.00 | 180 443 574.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 990 008.00 | | 1 990 008.00 | 1 990 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 610 093.00 | | | 10 610 093.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 490 747.00 | | | 95 490 747.00 |
DH Report à nouveau | -2 538.00 | | | -2 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 140 417.00 | | | -2 140 417.00 |
DK Provisions réglementées | 327 659.00 | | | 327 659.00 |
DL TOTAL (I) | 104 285 543.00 | | | 104 285 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 142 114.00 | | | 112 142 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 816 084.00 | | | 1 816 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 120.00 | | | 198 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 038.00 | | | 47 038.00 |
EA Autres dettes | 80 605.00 | | | 80 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 283 962.00 | | | 114 283 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 569 506.00 | | | 218 569 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 878.00 | | | 367 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 192.00 | | 235 192.00 | 235 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 192.00 | | 235 192.00 | 235 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 321 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 556 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 692 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 033 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -476 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 314 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 314 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 701 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 701 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 387 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 863 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 321 677.00 | | | 2 321 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 710.00 | | | 215 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 710.00 | | | 215 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 138.00 | | | 63 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 327 659.00 | | | 327 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492 298.00 | | | 492 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276 588.00 | | | -276 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 087 206.00 | | | 5 087 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 227 624.00 | | | 7 227 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 140 417.00 | | | -2 140 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 215 590 677.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 139.00 | 215 527 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 139.00 | 215 527 538.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 215 590 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 120.00 | 198 120.00 | | 198 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 083 963.00 | | 35 083 963.00 | 35 083 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 142 115.00 | 42 115.00 | | 112 142 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 100 000.00 | | | 112 100 000.00 |
VP Divers | 857 216.00 | 497 091.00 | 360 125.00 | 857 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 038.00 | 47 038.00 | | 47 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 605.00 | 79 605.00 | | 79 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 020 784.00 | 576 696.00 | 35 444 088.00 | 36 020 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 896 689.00 | 80 605.00 | 1 816 084.00 | 1 896 689.00 |