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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 281.00 | 21 016.00 | 13 264.00 | 34 281.00 |
AH Fonds commercial | 48 220.00 | | 48 220.00 | 48 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
AN Terrains | 197 610.00 | 42 188.00 | 155 422.00 | 197 610.00 |
AP Constructions | 2 659 141.00 | 2 203 708.00 | 455 433.00 | 2 659 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 847 204.00 | 1 540 606.00 | 306 598.00 | 1 847 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 874.00 | 305 056.00 | 236 817.00 | 541 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 117.00 | | 14 117.00 | 14 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 826 526.00 | 4 112 575.00 | 1 713 950.00 | 5 826 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 754 707.00 | 162 541.00 | 3 592 166.00 | 3 754 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 272 683.00 | 52 105.00 | 1 220 577.00 | 1 272 683.00 |
BZ Autres créances | 343 706.00 | | 343 706.00 | 343 706.00 |
CF Disponibilités | 165 082.00 | | 165 082.00 | 165 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 540 560.00 | 214 646.00 | 5 325 913.00 | 5 540 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 367 086.00 | 4 327 222.00 | 7 039 864.00 | 11 367 086.00 |
CU Autres participations | 447 555.00 | | 447 555.00 | 447 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 359 332.00 | | | 1 359 332.00 |
DH Report à nouveau | -523 735.00 | | | -523 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -550 618.00 | | | -550 618.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 396.00 | | | 83 396.00 |
DK Provisions réglementées | 174 063.00 | | | 174 063.00 |
DL TOTAL (I) | 2 192 439.00 | | | 2 192 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 836.00 | | | 588 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 645.00 | | | 688 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 937 432.00 | | | 2 937 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 623.00 | | | 219 623.00 |
EA Autres dettes | 412 887.00 | | | 412 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 847 425.00 | | | 4 847 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 039 864.00 | | | 7 039 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 613 687.00 | | | 4 613 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 436.00 | | | 126 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 882 128.00 | 228 146.00 | 11 110 275.00 | 10 882 128.00 |
FG Production vendue services | 1 010.00 | 268.00 | 1 279.00 | 1 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 883 139.00 | 228 414.00 | 11 111 554.00 | 10 883 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 181 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 454 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -217 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 819 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 877.00 | |
GE Autres charges | | | 1 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 743 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -561 619.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 36 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -575 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 428.00 | | | 59 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 054.00 | | | 18 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 114.00 | | | 27 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103.00 | | | 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 393.00 | | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 252.00 | | | 24 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -330.00 | | | -330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 249 551.00 | | | 11 249 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 800 169.00 | | | 11 800 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -550 618.00 | | | -550 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 510.00 | | | 42 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 672 530.00 | | 153 995.00 | 5 672 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 826 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 265 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 422.00 | | | 99 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 111 435.00 | | 153 995.00 | 5 111 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 672.00 | | | 461 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 904 065.00 | 208 502.00 | | 3 904 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 683.00 | 1 333.00 | | 19 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 884 382.00 | 207 169.00 | | 3 884 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 191 724.00 | 393.00 | 18 054.00 | 191 724.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 162 541.00 | | |
6T Sur comptes clients | 28 769.00 | 23 336.00 | | 28 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 769.00 | 185 877.00 | | 28 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 493.00 | 186 271.00 | 18 054.00 | 220 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 877.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 393.00 | 18 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 444.00 | 30 444.00 | | 30 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 937 432.00 | 2 937 432.00 | | 2 937 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 847.00 | 104 847.00 | | 104 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 456.00 | 112 456.00 | | 112 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 887.00 | 412 887.00 | | 412 887.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 117.00 | | 14 117.00 | 14 117.00 |
UX Autres créances clients | 1 217 711.00 | 1 217 711.00 | | 1 217 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 971.00 | 54 971.00 | | 54 971.00 |
VB T. V. A. | 254 969.00 | 254 969.00 | | 254 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 436.00 | 126 436.00 | | 126 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 399.00 | 228 661.00 | 233 738.00 | 462 399.00 |
VI Groupe et associés | 658 201.00 | 658 201.00 | | 658 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 500.00 | | | 138 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 733.00 | | | 241 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VP Divers | 49 633.00 | 49 633.00 | | 49 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 303.00 | 35 303.00 | | 35 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 634 887.00 | 1 620 770.00 | 14 117.00 | 1 634 887.00 |
VW T.V.A. | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 847 425.00 | 4 613 687.00 | 233 738.00 | 4 847 425.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |