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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 519.00 | 205 085.00 | 2 434.00 | 207 519.00 |
AH Fonds commercial | 1 718 545.00 | | 1 718 545.00 | 1 718 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 725 206.00 | 1 369 178.00 | 356 028.00 | 1 725 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 265 816.00 | 4 083 050.00 | 3 182 765.00 | 7 265 816.00 |
AV Immobilisations en cours | 415 787.00 | | 415 787.00 | 415 787.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 110.00 | | 207 110.00 | 207 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 553 319.00 | 5 657 314.00 | 5 896 005.00 | 11 553 319.00 |
BT Marchandises | 3 461 636.00 | 38 949.00 | 3 422 687.00 | 3 461 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 663.00 | | 243 663.00 | 243 663.00 |
BZ Autres créances | 1 087 545.00 | | 1 087 545.00 | 1 087 545.00 |
CF Disponibilités | 487 908.00 | | 487 908.00 | 487 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236 565.00 | | 236 565.00 | 236 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 517 317.00 | 38 949.00 | 5 478 369.00 | 5 517 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 070 636.00 | 5 696 262.00 | 11 374 374.00 | 17 070 636.00 |
CU Autres participations | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 811 423.00 | | | 811 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 561.00 | | | 220 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 935 795.00 | | | 1 935 795.00 |
DP Provisions pour risques | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 815 104.00 | | | 2 815 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 889.00 | | | 391 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 715 244.00 | | | 4 715 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 321 057.00 | | | 1 321 057.00 |
EA Autres dettes | 192 324.00 | | | 192 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 435 618.00 | | | 9 435 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 374 374.00 | | | 11 374 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 249 129.00 | | | 7 249 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 982.00 | | | 42 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 148 914.00 | | 34 148 914.00 | 34 148 914.00 |
FD Production vendue biens | -100.00 | | -100.00 | -100.00 |
FG Production vendue services | 123 444.00 | | 123 444.00 | 123 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 272 257.00 | | 34 272 257.00 | 34 272 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 131 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 531 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 436 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -495 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -95 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 641 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 594 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 897 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 690 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 949.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 961.00 | |
GE Autres charges | | | 73 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 292 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 744.00 | | | 94 744.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 531 513.00 | | | 34 531 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 310 952.00 | | | 34 310 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 561.00 | | | 220 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 172 880.00 | | 2 633 786.00 | 10 172 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 253 347.00 | 11 553 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 926 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 253 347.00 | 9 406 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 924 063.00 | | 2 000.00 | 1 924 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 073 290.00 | | 2 586 866.00 | 8 073 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 527.00 | | 44 921.00 | 175 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 998 218.00 | 690 406.00 | 31 311.00 | 4 998 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 970.00 | 115.00 | | 204 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 793 248.00 | 690 291.00 | 31 311.00 | 4 793 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 961.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 32 866.00 | 38 949.00 | 32 866.00 | 32 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 866.00 | 38 949.00 | 32 866.00 | 32 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 866.00 | 41 910.00 | 32 866.00 | 32 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 715 244.00 | 4 715 244.00 | | 4 715 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 442 164.00 | 442 164.00 | | 442 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 204.00 | 253 204.00 | | 253 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 324.00 | 192 324.00 | | 192 324.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 110.00 | | 207 110.00 | 207 110.00 |
UX Autres créances clients | 238 762.00 | 238 762.00 | | 238 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 938.00 | 20 938.00 | | 20 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
VB T. V. A. | 222 427.00 | 222 427.00 | | 222 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 815 104.00 | 628 615.00 | 2 015 842.00 | 2 815 104.00 |
VI Groupe et associés | 391 889.00 | 391 889.00 | | 391 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210 530.00 | 210 530.00 | | 210 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505 834.00 | 505 834.00 | | 505 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633 651.00 | 633 651.00 | | 633 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 565.00 | 236 565.00 | | 236 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 777 883.00 | 1 562 873.00 | 215 010.00 | 1 777 883.00 |
VW T.V.A. | 119 855.00 | 119 855.00 | | 119 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 435 618.00 | 7 249 129.00 | 2 015 842.00 | 9 435 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 146.00 | | | 146.00 |