| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 508.00 | 13 566.00 | 942.00 | 14 508.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 486.00 | 42 445.00 | 13 041.00 | 55 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 678.00 | 56 695.00 | 13 983.00 | 70 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 504.00 | | 443 504.00 | 443 504.00 |
BZ Autres créances | 38 774.00 | | 38 774.00 | 38 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 016 683.00 | | 1 016 683.00 | 1 016 683.00 |
CF Disponibilités | 560 898.00 | | 560 898.00 | 560 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 084.00 | | 38 084.00 | 38 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 097 943.00 | | 2 097 943.00 | 2 097 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 620.00 | 56 695.00 | 2 111 925.00 | 2 168 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 346 671.00 | 346 671.00 | | 346 671.00 |
DH Report à nouveau | 162.00 | 325.00 | | 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 193.00 | 231 587.00 | | 184 193.00 |
DL TOTAL (I) | 575 026.00 | 622 583.00 | | 575 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169 004.00 | 1 189 019.00 | | 1 169 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 963.00 | 755 940.00 | | 327 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 184.00 | 25 116.00 | | 14 184.00 |
EA Autres dettes | 25 749.00 | | | 25 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 536 900.00 | 1 999 425.00 | | 1 536 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 925.00 | 2 622 008.00 | | 2 111 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 468 678.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 468 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 468 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 155 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 131.00 | |
GE Autres charges | | | 3 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 196 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 140.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 908.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 747.00 | 107 445.00 | | 84 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 482 563.00 | 4 574 595.00 | | 4 482 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 298 370.00 | 4 343 008.00 | | 4 298 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 193.00 | 231 587.00 | | 184 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 226.00 | | 7 452.00 | 63 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 542.00 | | 7 452.00 | 62 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684.00 | | | 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 424.00 | 1 131.00 | | 36 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 929.00 | 942.00 | | 35 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495.00 | 189.00 | | 495.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 963.00 | 327 963.00 | | 327 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 194 752.00 | 1 194 752.00 | | 1 194 752.00 |
UX Autres créances clients | 443 504.00 | 443 504.00 | | 443 504.00 |
VP Divers | 38 774.00 | 38 774.00 | | 38 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 084.00 | 38 084.00 | | 38 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 362.00 | 520 362.00 | | 520 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 900.00 | 1 536 900.00 | | 1 536 900.00 |