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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 963.00 | 128 379.00 | 18 585.00 | 146 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 376.00 | 152 400.00 | 50 976.00 | 203 376.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 939.00 | 280 778.00 | 170 161.00 | 450 939.00 |
BP En cours de production de services | 14 510.00 | | 14 510.00 | 14 510.00 |
BT Marchandises | 436 991.00 | 183 717.00 | 253 274.00 | 436 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 894.00 | 23 167.00 | 519 727.00 | 542 894.00 |
BZ Autres créances | 124 073.00 | | 124 073.00 | 124 073.00 |
CF Disponibilités | 100 008.00 | | 100 008.00 | 100 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 441.00 | | 8 441.00 | 8 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 918.00 | 206 884.00 | 1 020 033.00 | 1 226 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 857.00 | 487 663.00 | 1 190 194.00 | 1 677 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 792.00 | 25 000.00 | | 25 792.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 57.00 | -24 989.00 | | 57.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 748.00 | 40 838.00 | | 82 748.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 589.00 | 10 027.00 | | 5 589.00 |
DL TOTAL (I) | 579 186.00 | 500 876.00 | | 579 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 106.00 | 349.00 | | 137 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 558.00 | 92 088.00 | | 12 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 993.00 | 515 918.00 | | 338 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 581.00 | 121 317.00 | | 107 581.00 |
EA Autres dettes | 3 247.00 | 4 845.00 | | 3 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 523.00 | | | 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 008.00 | 745 517.00 | | 611 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 194.00 | 1 246 392.00 | | 1 190 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 008.00 | 734 517.00 | | 600 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 106.00 | 349.00 | | 137 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 286 204.00 | | 1 286 204.00 | 1 286 204.00 |
FD Production vendue biens | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
FG Production vendue services | 1 028 216.00 | | 1 028 216.00 | 1 028 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 315 878.00 | | 2 315 878.00 | 2 315 878.00 |
FM Production stockée | | | 2 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 486 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 229 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191 574.00 | |
GE Autres charges | | | 4 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 420 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 892.00 | 2 061.00 | | 2 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 347.00 | | | 21 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 437.00 | 11 580.00 | | 4 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 784.00 | 11 580.00 | | 25 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 142.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 784.00 | -5 562.00 | | 25 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 126.00 | -18 520.00 | | 8 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 512 143.00 | 2 469 381.00 | | 2 512 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 429 395.00 | 2 428 543.00 | | 2 429 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 748.00 | 40 838.00 | | 82 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 987.00 | | 11 952.00 | 438 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 387.00 | | 11 952.00 | 338 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 445.00 | 32 333.00 | | 248 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 445.00 | 32 333.00 | | 248 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 150 173.00 | 183 717.00 | 150 173.00 | 150 173.00 |
6T Sur comptes clients | 15 994.00 | 7 857.00 | 683.00 | 15 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 167.00 | 191 574.00 | 150 856.00 | 166 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 167.00 | 191 574.00 | 150 856.00 | 166 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191 574.00 | 150 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 993.00 | 338 993.00 | | 338 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 713.00 | 38 713.00 | | 38 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 627.00 | 45 627.00 | | 45 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 513 534.00 | 513 534.00 | | 513 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 361.00 | 29 361.00 | | 29 361.00 |
VB T. V. A. | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VC Groupe et associés | 74 139.00 | 74 139.00 | | 74 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 106.00 | 137 106.00 | | 137 106.00 |
VI Groupe et associés | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 693.00 | 43 693.00 | | 43 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 008.00 | 675 408.00 | 600.00 | 676 008.00 |
VW T.V.A. | 22 769.00 | 22 769.00 | | 22 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 008.00 | 600 008.00 | | 600 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 538.00 | 14 008.00 | | 11 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 958.00 | 9 457.00 | | 10 958.00 |
ST Autres comptes | 129 908.00 | 141 265.00 | | 129 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 146.00 | 117 119.00 | | 115 146.00 |
YT Sous‐traitance | 118 681.00 | 117 464.00 | | 118 681.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 93 454.00 | 68 000.00 | | 93 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 144.00 | 11 033.00 | | 20 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 682.00 | 25 041.00 | | 31 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 459 750.00 | 483 064.00 | | 459 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 355 686.00 | 336 768.00 | | 355 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 468 147.00 | 453 305.00 | | 468 147.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |