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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AP Constructions | 80 952.00 | 69 184.00 | 11 768.00 | 80 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 218.00 | 276 215.00 | 40 002.00 | 316 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 322.00 | 18 110.00 | 213.00 | 18 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 549.00 | 364 508.00 | 55 040.00 | 419 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 054.00 | | 26 054.00 | 26 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 168.00 | 8 079.00 | 318 089.00 | 326 168.00 |
BZ Autres créances | 63 088.00 | | 63 088.00 | 63 088.00 |
CF Disponibilités | 95 537.00 | | 95 537.00 | 95 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 293.00 | 8 079.00 | 504 214.00 | 512 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 842.00 | 372 587.00 | 559 255.00 | 931 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 140 435.00 | | | 140 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 833.00 | | | 42 833.00 |
DL TOTAL (I) | 229 468.00 | | | 229 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 519.00 | | | 198 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 012.00 | | | 131 012.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 787.00 | | | 329 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 255.00 | | | 559 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 615.00 | | | 332 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 199 354.00 | | 1 199 354.00 | 1 199 354.00 |
FG Production vendue services | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 986.00 | | 1 208 986.00 | 1 208 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 898.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 859.00 | | | 1 212 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 026.00 | | | 1 170 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 833.00 | | | 42 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 299.00 | | 219.00 | 8 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 299.00 | | 219.00 | 8 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 299.00 | | 219.00 | 8 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 519.00 | 198 519.00 | | 198 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 012.00 | 131 012.00 | | 131 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 855.00 | 390 702.00 | 152.00 | 390 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 787.00 | 329 787.00 | | 329 787.00 |