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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 599.00 | 23 934.00 | 10 665.00 | 34 599.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 478.00 | 65 706.00 | 24 772.00 | 90 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 814.00 | 64 388.00 | 28 426.00 | 92 814.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 104.00 | 234 983.00 | 111 120.00 | 346 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 625.00 | 9 181.00 | 50 444.00 | 59 625.00 |
BN En cours de production de biens | 51 944.00 | | 51 944.00 | 51 944.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 402.00 | 6 733.00 | 40 669.00 | 47 402.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 590 489.00 | 61 158.00 | 529 331.00 | 590 489.00 |
BZ Autres créances | 149 922.00 | | 149 922.00 | 149 922.00 |
CF Disponibilités | 238 274.00 | | 238 274.00 | 238 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 947.00 | 77 072.00 | 1 061 875.00 | 1 138 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 051.00 | 312 055.00 | 1 172 995.00 | 1 485 051.00 |
CR Parts à plus d’un an | 127 341.00 | | | 127 341.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 112 880.00 | 67 728.00 | 45 152.00 | 112 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 350.00 | 73 350.00 | | 73 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
DG Autres réserves | 220 323.00 | 220 323.00 | | 220 323.00 |
DH Report à nouveau | -308 215.00 | | | -308 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 828.00 | -308 215.00 | | -245 828.00 |
DL TOTAL (I) | -253 034.00 | -7 207.00 | | -253 034.00 |
DP Provisions pour risques | 34 133.00 | | | 34 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 133.00 | | | 34 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 381.00 | 183 135.00 | | 467 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 036.00 | 330 000.00 | | 450 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 424.00 | | | 103 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 097.00 | 118 362.00 | | 200 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 766.00 | 125 755.00 | | 132 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 062.00 | | |
EA Autres dettes | 38 193.00 | 2 062.00 | | 38 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 310 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 391 897.00 | 1 092 936.00 | | 1 391 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 995.00 | 1 085 729.00 | | 1 172 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 288.00 | 919 035.00 | | 897 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 376.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 303 725.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 673 286.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 977 011.00 | |
FM Production stockée | | | 19 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 001 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 891 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 626.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 134 349.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 289 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -287 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -289 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 760.00 | 7 655.00 | | 1 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 416.00 | 485.00 | | 34 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 656.00 | 7 170.00 | | -32 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 578.00 | -71 000.00 | | -76 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 661.00 | 1 017 721.00 | | 2 003 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 249 489.00 | 1 325 936.00 | | 2 249 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 828.00 | -308 215.00 | | -245 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 943.00 | | 38 582.00 | 386 943.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 880.00 | | | 112 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 422.00 | 346 104.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 112 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 422.00 | 183 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 680.00 | | 11 147.00 | 36 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 345.00 | | 27 369.00 | 235 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 038.00 | | 67.00 | 2 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 368.00 | 70 285.00 | 51 669.00 | 216 368.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 152.00 | 22 576.00 | | 45 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 680.00 | 482.00 | | 36 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 536.00 | 47 227.00 | 51 669.00 | 134 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 133.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 133.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 036.00 | 450 036.00 | | 450 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 097.00 | 200 097.00 | | 200 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 193.00 | 38 193.00 | | 38 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
UX Autres créances clients | 590 489.00 | 463 148.00 | 127 341.00 | 590 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 381.00 | 76 197.00 | 368 684.00 | 467 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -84 623.00 | | | -84 623.00 |
VP Divers | 149 921.00 | 149 921.00 | | 149 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 766.00 | 132 766.00 | | 132 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 729.00 | 614 360.00 | 129 369.00 | 743 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 472.00 | 897 288.00 | 368 684.00 | 1 288 472.00 |