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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 283 403.00 | 17 023.00 | 266 380.00 | 283 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 403.00 | 17 023.00 | 266 380.00 | 283 403.00 |
BT Marchandises | 179 686.00 | | 179 686.00 | 179 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 098.00 | 1 506.00 | 64 592.00 | 66 098.00 |
CF Disponibilités | 13 347.00 | | 13 347.00 | 13 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 799.00 | 1 506.00 | 258 293.00 | 259 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 202.00 | 18 529.00 | 524 673.00 | 543 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 669.00 | 17 669.00 | | 17 669.00 |
DH Report à nouveau | 146 221.00 | 144 552.00 | | 146 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 970.00 | 1 670.00 | | 9 970.00 |
DL TOTAL (I) | 341 061.00 | 331 092.00 | | 341 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 211.00 | 319 581.00 | | 180 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 1 860.00 | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 121.00 | 1 503.00 | | 1 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 612.00 | 322 944.00 | | 183 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 673.00 | 654 036.00 | | 524 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612.00 | 322 944.00 | | 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FG Production vendue services | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 261.00 | | 143 261.00 | 143 261.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 380.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 866.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 121.00 | 1 503.00 | | 1 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 128.00 | 26 042.00 | | 146 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 158.00 | 24 372.00 | | 136 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 970.00 | 1 670.00 | | 9 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 403.00 | | | 283 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 403.00 | | | 283 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 349.00 | 5 674.00 | | 11 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 349.00 | 5 674.00 | | 11 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 486.00 | 1 506.00 | 1 486.00 | 1 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 486.00 | 1 506.00 | 1 486.00 | 1 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 486.00 | 1 506.00 | 1 486.00 | 1 486.00 |
UG ‐ Financières | | 1 506.00 | 1 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VI Groupe et associés | 180 211.00 | 180 211.00 | | 180 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 612.00 | 183 612.00 | | 183 612.00 |