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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AN Terrains | 3 615.00 | 2 623.00 | 992.00 | 3 615.00 |
AP Constructions | 38 624.00 | 9 062.00 | 29 563.00 | 38 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 200.00 | 175 844.00 | 32 356.00 | 208 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 460.00 | 8 196.00 | 9 264.00 | 17 460.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 346.00 | 197 249.00 | 74 097.00 | 271 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 915.00 | | 18 915.00 | 18 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 473.00 | 334.00 | 86 139.00 | 86 473.00 |
BZ Autres créances | 19 474.00 | | 19 474.00 | 19 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
CF Disponibilités | 325 184.00 | | 325 184.00 | 325 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 386.00 | 334.00 | 457 052.00 | 457 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 732.00 | 197 583.00 | 531 148.00 | 728 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
DG Autres réserves | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
DH Report à nouveau | 232 789.00 | 253 156.00 | | 232 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 253.00 | -20 368.00 | | -147 253.00 |
DK Provisions réglementées | 390.00 | 467.00 | | 390.00 |
DL TOTAL (I) | 287 177.00 | 434 506.00 | | 287 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 265.00 | 6 254.00 | | 1 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 454.00 | 32 111.00 | | 33 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 946.00 | 115 683.00 | | 118 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 699.00 | 22 253.00 | | 24 699.00 |
EA Autres dettes | 65 609.00 | 86 008.00 | | 65 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 972.00 | 262 310.00 | | 243 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 148.00 | 696 816.00 | | 531 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 199.00 | 16 555.00 | 3 505.00 | 184 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 674.00 | 16 555.00 | 3 505.00 | 182 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 946.00 | 118 946.00 | | 118 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 609.00 | 65 609.00 | | 65 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
UX Autres créances clients | 86 473.00 | 86 473.00 | | 86 473.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
VP Divers | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 003.00 | 16 003.00 | | 16 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 749.00 | 107 827.00 | 1 922.00 | 109 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 972.00 | 243 972.00 | | 243 972.00 |