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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
AP Constructions | 54 388.00 | 4 234.00 | 50 154.00 | 54 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 792 546.00 | 1 585 373.00 | 207 174.00 | 1 792 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 700.00 | 147 985.00 | 62 715.00 | 210 700.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 020.00 | | 42 020.00 | 42 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 104 730.00 | 1 742 360.00 | 362 370.00 | 2 104 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 330.00 | | 66 330.00 | 66 330.00 |
BP En cours de production de services | 20 140.00 | | 20 140.00 | 20 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 245.00 | 48 425.00 | 80 820.00 | 129 245.00 |
BZ Autres créances | 963 123.00 | | 963 123.00 | 963 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 120 528.00 | | 120 528.00 | 120 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 296.00 | | 33 296.00 | 33 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 663.00 | 48 425.00 | 1 284 238.00 | 1 332 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 437 394.00 | 1 790 786.00 | 1 646 608.00 | 3 437 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
DG Autres réserves | 287 547.00 | 137 994.00 | | 287 547.00 |
DH Report à nouveau | | -125 572.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 658.00 | 275 126.00 | | 122 658.00 |
DL TOTAL (I) | 564 170.00 | 441 512.00 | | 564 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 937.00 | 42 929.00 | | 153 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 141.00 | 43 647.00 | | 60 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 318.00 | 174 220.00 | | 113 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741 182.00 | 744 950.00 | | 741 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
EA Autres dettes | 655.00 | 3 995.00 | | 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 438.00 | 1 010 854.00 | | 1 082 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 608.00 | 1 452 366.00 | | 1 646 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 942 459.00 | | 246 000.00 | 1 942 459.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | 23 020.00 | 42 328.00 | 259.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 339.00 | 51 390.00 | 2 104 730.00 | 32 339.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 080.00 | 28 370.00 | 2 057 634.00 | 32 080.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 898 084.00 | | 220 000.00 | 1 898 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 607.00 | | 26 000.00 | 39 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 674 796.00 | 75 578.00 | 8 013.00 | 1 674 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 670 027.00 | 75 578.00 | 8 013.00 | 1 670 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 161.00 | 9 398.00 | 1 134.00 | 40 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 161.00 | 9 398.00 | 1 134.00 | 40 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 161.00 | 9 398.00 | 1 134.00 | 40 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 398.00 | 1 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 318.00 | 113 318.00 | | 113 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 309.00 | 292 309.00 | | 292 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 089.00 | 222 089.00 | | 222 089.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 020.00 | | 42 020.00 | 42 020.00 |
UX Autres créances clients | 69 030.00 | 69 030.00 | | 69 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 215.00 | 60 215.00 | | 60 215.00 |
VB T. V. A. | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 418.00 | 56 227.00 | 97 191.00 | 153 418.00 |
VI Groupe et associés | 60 141.00 | 60 141.00 | | 60 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 200.00 | | | 143 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 385.00 | | | 31 385.00 |
VP Divers | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 620.00 | 45 620.00 | | 45 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 951 965.00 | 951 965.00 | | 951 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 296.00 | 33 296.00 | | 33 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 685.00 | 1 125 665.00 | 42 020.00 | 1 167 685.00 |
VW T.V.A. | 181 164.00 | 181 164.00 | | 181 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 323.00 | 984 132.00 | 97 191.00 | 1 081 323.00 |