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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 677.00 | 18 021.00 | 656.00 | 18 677.00 |
AH Fonds commercial | 125 500.00 | | 125 500.00 | 125 500.00 |
AN Terrains | 24 087.00 | | 24 087.00 | 24 087.00 |
AP Constructions | 1 193 072.00 | 858 222.00 | 334 850.00 | 1 193 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 486 566.00 | 1 713 316.00 | 773 250.00 | 2 486 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 215 990.00 | 888 562.00 | 327 428.00 | 1 215 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 119.00 | | 32 119.00 | 32 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 903.00 | | 50 903.00 | 50 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 164 908.00 | 3 478 121.00 | 1 686 788.00 | 5 164 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 761.00 | | 32 761.00 | 32 761.00 |
BT Marchandises | 412 855.00 | 134 650.00 | 278 205.00 | 412 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 371.00 | | 38 371.00 | 38 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 288 504.00 | 274 183.00 | 5 014 321.00 | 5 288 504.00 |
BZ Autres créances | 779 269.00 | | 779 269.00 | 779 269.00 |
CF Disponibilités | 605 259.00 | | 605 259.00 | 605 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 347.00 | | 215 347.00 | 215 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 372 365.00 | 408 833.00 | 6 963 532.00 | 7 372 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 537 274.00 | 3 886 954.00 | 8 650 320.00 | 12 537 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 903.00 | | | 50 903.00 |
CU Autres participations | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 174.00 | | | 92 174.00 |
DG Autres réserves | 1 521 503.00 | | | 1 521 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 585.00 | | | 362 585.00 |
DL TOTAL (I) | 3 476 263.00 | | | 3 476 263.00 |
DP Provisions pour risques | 403 863.00 | | | 403 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 403 863.00 | | | 403 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 811.00 | | | 282 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 569.00 | | | 744 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 248 585.00 | | | 2 248 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 362 778.00 | | | 1 362 778.00 |
EA Autres dettes | 130 359.00 | | | 130 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 770 194.00 | | | 4 770 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 650 320.00 | | | 8 650 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 657 282.00 | | | 4 657 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 927 835.00 | 123 401.00 | 2 051 236.00 | 1 927 835.00 |
FG Production vendue services | 12 332 273.00 | 16 020.00 | 12 348 293.00 | 12 332 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 260 108.00 | 139 421.00 | 14 399 529.00 | 14 260 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 276 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 870 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 501 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 883 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 087 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 380.00 | |
GE Autres charges | | | 148 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 390 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 380.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 510.00 | | | 87 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 926.00 | | | 88 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 819.00 | | | 92 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 771.00 | | | 111 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 720.00 | | | 205 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 794.00 | | | -116 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 963 065.00 | | | 14 963 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 600 480.00 | | | 14 600 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 585.00 | | | 362 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 158 181.00 | | | 6 158 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 828 334.00 | | 449 038.00 | 4 828 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 68 899.00 | 15 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 672.00 | 84 791.00 | 5 164 908.00 | 27 672.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 672.00 | 84 791.00 | 4 951 833.00 | 12 672.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 177.00 | | | 144 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 600 332.00 | | 448 964.00 | 4 600 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 825.00 | | 74.00 | 83 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 021 480.00 | 512 956.00 | 56 315.00 | 3 021 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 588.00 | 433.00 | | 17 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 003 893.00 | 512 523.00 | 56 315.00 | 3 003 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 379 602.00 | 111 771.00 | 87 510.00 | 379 602.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 950.00 | 56 700.00 | | 77 950.00 |
6T Sur comptes clients | 277 652.00 | 130 680.00 | 134 149.00 | 277 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 602.00 | 187 380.00 | 134 149.00 | 355 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 735 204.00 | 299 151.00 | 221 659.00 | 735 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 380.00 | 134 149.00 | |
UG ‐ Financières | | 111 771.00 | 87 510.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 468 621.00 | 468 621.00 | | 468 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 248 585.00 | 2 248 585.00 | | 2 248 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 661.00 | 145 661.00 | | 145 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 079.00 | 132 079.00 | | 132 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 359.00 | 130 359.00 | | 130 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 903.00 | 50 903.00 | | 50 903.00 |
UX Autres créances clients | 4 954 922.00 | 4 954 922.00 | | 4 954 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 333 582.00 | 333 582.00 | | 333 582.00 |
VB T. V. A. | 284 911.00 | 284 911.00 | | 284 911.00 |
VC Groupe et associés | 112 449.00 | 112 449.00 | | 112 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 811.00 | 69 899.00 | 112 912.00 | 182 811.00 |
VI Groupe et associés | 275 949.00 | 275 949.00 | | 275 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 825.00 | | | 68 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 790.00 | 32 790.00 | | 32 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 726.00 | 380 726.00 | | 380 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 347.00 | 215 347.00 | | 215 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 334 023.00 | 6 334 023.00 | | 6 334 023.00 |
VW T.V.A. | 1 052 249.00 | 1 052 249.00 | | 1 052 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 769 102.00 | 4 656 192.00 | 112 912.00 | 4 769 102.00 |