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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 317 022.00 | 3 348 876.00 | 1 968 146.00 | 5 317 022.00 |
AP Constructions | 133 255.00 | 106 245.00 | 27 011.00 | 133 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 606 496.00 | 2 361 044.00 | 244 452.00 | 2 606 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932 154.00 | 812 719.00 | 119 435.00 | 932 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 675 023.00 | 7 310 797.00 | 2 364 226.00 | 9 675 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 449 540.00 | 202 665.00 | 246 875.00 | 449 540.00 |
BN En cours de production de biens | 125 126.00 | 10 626.00 | 114 500.00 | 125 126.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 628.00 | 32 526.00 | 57 102.00 | 89 628.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 085.00 | 289 575.00 | 426 510.00 | 716 085.00 |
BZ Autres créances | 251 040.00 | | 251 040.00 | 251 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 064.00 | | 13 064.00 | 13 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 536.00 | 535 392.00 | 1 109 145.00 | 1 644 536.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 319 559.00 | 7 846 189.00 | 3 473 371.00 | 11 319 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 681 313.00 | 681 313.00 | | 681 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 439 048.00 | 3 439 048.00 | | 3 439 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 429 633.00 | 1 429 633.00 | | 1 429 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 135 800.00 | -3 882 151.00 | | -5 135 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 448 276.00 | -1 253 649.00 | | -1 448 276.00 |
DL TOTAL (I) | -1 693 394.00 | -245 119.00 | | -1 693 394.00 |
DP Provisions pour risques | 1 508.00 | 207.00 | | 1 508.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 507 918.00 | 191 728.00 | | 1 507 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 509 425.00 | 191 935.00 | | 1 509 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 029.00 | 62 099.00 | | 3 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 465 372.00 | 3 607 501.00 | | 1 465 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 594.00 | 322 497.00 | | 472 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 715 709.00 | 828 057.00 | | 1 715 709.00 |
EA Autres dettes | 637.00 | 156 880.00 | | 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 657 340.00 | 4 977 034.00 | | 3 657 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 473 371.00 | 4 923 851.00 | | 3 473 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 657 340.00 | 4 976 284.00 | | 3 657 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 029.00 | 62 099.00 | | 3 029.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 465 372.00 | | | 1 465 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 250.00 | 493 200.00 | 495 450.00 | 2 250.00 |
FD Production vendue biens | 4 370 476.00 | 1 971 274.00 | 6 341 751.00 | 4 370 476.00 |
FG Production vendue services | 2 595.00 | 5 332.00 | 7 927.00 | 2 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 375 321.00 | 2 469 806.00 | 6 845 128.00 | 4 375 321.00 |
FM Production stockée | | | -4 754.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 217 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 950 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 115 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 690 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495 667.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 441 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 660 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 518.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 915 578.00 | 170 500.00 | | 915 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 660.00 | 365 878.00 | | 2 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 081 239.00 | 130.00 | | 1 081 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 999 477.00 | 536 508.00 | | 1 999 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 998 027.00 | -536 508.00 | | -1 998 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 115.00 | -4 458.00 | | -6 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 219 307.00 | 5 440 718.00 | | 7 219 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 667 583.00 | 6 694 367.00 | | 8 667 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 448 276.00 | -1 253 649.00 | | -1 448 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 907 526.00 | | 3 400.00 | 9 907 526.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 681 313.00 | | | 681 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 600.00 | 5 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 903.00 | 9 675 023.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 681 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 525.00 | 5 317 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 778.00 | 3 671 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 318 547.00 | | | 5 318 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 886 883.00 | | 3 400.00 | 3 886 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 782.00 | | | 20 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 032 773.00 | 495 667.00 | 217 643.00 | 7 032 773.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 681 313.00 | | | 681 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 061 273.00 | 289 129.00 | 1 525.00 | 3 061 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 290 187.00 | 206 538.00 | 216 118.00 | 3 290 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 935.00 | 1 524 175.00 | 206 685.00 | 191 935.00 |
6N Sur stocks et en cours | 337 222.00 | | 91 405.00 | 337 222.00 |
6T Sur comptes clients | 289 575.00 | | | 289 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 626 797.00 | | 91 405.00 | 626 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 818 732.00 | 1 524 175.00 | 298 090.00 | 818 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 441 635.00 | 298 090.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 301.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 081 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 594.00 | 472 594.00 | | 472 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 342 872.00 | 1 342 872.00 | | 1 342 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 203.00 | 308 203.00 | | 308 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
UX Autres créances clients | 417 213.00 | 417 213.00 | | 417 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 298 872.00 | 298 872.00 | | 298 872.00 |
VB T. V. A. | 51 213.00 | 51 213.00 | | 51 213.00 |
VC Groupe et associés | 184 583.00 | 184 583.00 | | 184 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VI Groupe et associés | 1 464 622.00 | 1 464 622.00 | | 1 464 622.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 111.00 | 49 111.00 | | 49 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 371.00 | 985 371.00 | | 985 371.00 |
VW T.V.A. | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 657 340.00 | 3 657 340.00 | | 3 657 340.00 |