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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 370.00 | | 113 370.00 | 113 370.00 |
AP Constructions | 1 132 831.00 | 378 937.00 | 753 894.00 | 1 132 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 408.00 | 392 468.00 | 315 940.00 | 708 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 736.00 | 287 223.00 | 64 513.00 | 351 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 318 267.00 | 1 058 628.00 | 1 259 638.00 | 2 318 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 948 930.00 | | 948 930.00 | 948 930.00 |
BT Marchandises | 2 608 236.00 | | 2 608 236.00 | 2 608 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 323.00 | 3 409.00 | 985 913.00 | 989 323.00 |
BZ Autres créances | 995 079.00 | | 995 079.00 | 995 079.00 |
CF Disponibilités | 500 549.00 | | 500 549.00 | 500 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 245 865.00 | 3 409.00 | 6 242 455.00 | 6 245 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 564 132.00 | 1 062 038.00 | 7 502 094.00 | 8 564 132.00 |
CU Autres participations | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 040 802.00 | | | 1 040 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 288.00 | | | 180 288.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 029.00 | | | 41 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 120.00 | | | 1 438 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 593 075.00 | | | 3 593 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 023 355.00 | | | 2 023 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 246.00 | | | 207 246.00 |
EA Autres dettes | 240 296.00 | | | 240 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 063 973.00 | | | 6 063 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 502 094.00 | | | 7 502 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 885 546.00 | | | 4 885 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 175 464.00 | | | 2 175 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 263 945.00 | | 23 263 945.00 | 23 263 945.00 |
FG Production vendue services | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 265 461.00 | | 23 265 461.00 | 23 265 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 136 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 427 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 562 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 255 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -147 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 006 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 409.00 | |
GE Autres charges | | | 2 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 199 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 019.00 | | | 22 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 070.00 | | | 35 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 632.00 | | | 39 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 279.00 | | | 33 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 466 775.00 | | | 23 466 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 286 486.00 | | | 23 286 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 288.00 | | | 180 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 841.00 | | | 53 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 984.00 | | 1 281 471.00 | 1 537 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501 188.00 | 2 318 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 381 365.00 | 114 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 823.00 | 2 192 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 567.00 | 338 235.00 | 338 235.00 | 157 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 370 227.00 | | 942 573.00 | 1 370 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 191.00 | | 662.00 | 10 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 856.00 | 124 596.00 | 119 823.00 | 1 053 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 856.00 | 124 596.00 | 119 823.00 | 1 053 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 023 355.00 | 2 023 355.00 | | 2 023 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 297.00 | 240 297.00 | | 240 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
UX Autres créances clients | 989 323.00 | 989 323.00 | | 989 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 175 464.00 | 2 175 464.00 | | 2 175 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 417 611.00 | 239 184.00 | 799 586.00 | 1 417 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 805 092.00 | | | 805 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 396.00 | | | 190 396.00 |
VP Divers | 995 080.00 | 995 080.00 | | 995 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 246.00 | 207 246.00 | | 207 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 988 668.00 | 1 988 150.00 | 519.00 | 1 988 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 063 973.00 | 4 885 547.00 | 799 586.00 | 6 063 973.00 |