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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 852.00 | 57 383.00 | 344 468.00 | 401 852.00 |
BZ Autres créances | 518 807.00 | | 518 807.00 | 518 807.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 920 659.00 | 57 383.00 | 863 275.00 | 920 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 659.00 | 57 383.00 | 863 275.00 | 920 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 64.00 | 65.00 | | 64.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 597.00 | 29 698.00 | | -13 597.00 |
DL TOTAL (I) | 3 089.00 | 46 386.00 | | 3 089.00 |
DP Provisions pour risques | 1 584.00 | 2 033.00 | | 1 584.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 006.00 | 148 051.00 | | 110 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 590.00 | 150 084.00 | | 111 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 309.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 430.00 | 273 270.00 | | 421 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 923.00 | 85 854.00 | | 50 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 591.00 | 378 338.00 | | 272 591.00 |
EA Autres dettes | 3 652.00 | 596.00 | | 3 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 597.00 | 741 368.00 | | 748 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 275.00 | 937 839.00 | | 863 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 741 368.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 309.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 785 442.00 | | 785 442.00 | 785 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 442.00 | | 785 442.00 | 785 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 399 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 063.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 32 501.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237.00 | 13.00 | | 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237.00 | 13.00 | | 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 33.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 33.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234.00 | -19.00 | | 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 994.00 | 1 392 504.00 | | 1 271 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 592.00 | 1 362 805.00 | | 1 285 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 597.00 | 29 698.00 | | -13 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 084.00 | 17 063.00 | 55 557.00 | 150 084.00 |
6T Sur comptes clients | 9 155.00 | 57 383.00 | 9 155.00 | 9 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 155.00 | 57 383.00 | 9 155.00 | 9 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 239.00 | 74 446.00 | 64 712.00 | 159 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 446.00 | 64 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 923.00 | 50 923.00 | | 50 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 186.00 | 105 186.00 | | 105 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 696.00 | 48 696.00 | | 48 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
UX Autres créances clients | 401 852.00 | 401 852.00 | | 401 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VB T. V. A. | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VC Groupe et associés | 507 775.00 | 507 775.00 | | 507 775.00 |
VI Groupe et associés | 421 430.00 | 421 430.00 | | 421 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 127.00 | 21 127.00 | | 21 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 659.00 | 920 659.00 | | 920 659.00 |
VW T.V.A. | 97 581.00 | 97 581.00 | | 97 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 597.00 | 748 597.00 | | 748 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |