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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 944.00 | 11 697.00 | 7 247.00 | 18 944.00 |
AH Fonds commercial | 195 440.00 | | 195 440.00 | 195 440.00 |
AP Constructions | 100 648.00 | 68 909.00 | 31 739.00 | 100 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 644.00 | 36 648.00 | 10 996.00 | 47 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 130.00 | 209 202.00 | 30 928.00 | 240 130.00 |
BF Prêts | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 992.00 | 326 456.00 | 291 536.00 | 617 992.00 |
BT Marchandises | 615 535.00 | | 615 535.00 | 615 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 008.00 | 14 018.00 | 551 989.00 | 566 008.00 |
BZ Autres créances | 151 118.00 | | 151 118.00 | 151 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 992.00 | | 47 992.00 | 47 992.00 |
CF Disponibilités | 728 951.00 | | 728 951.00 | 728 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 876.00 | | 11 876.00 | 11 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 121 479.00 | 14 018.00 | 2 107 461.00 | 2 121 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 739 471.00 | 340 474.00 | 2 398 997.00 | 2 739 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
CR Parts à plus d’un an | 171.00 | | | 171.00 |
CU Autres participations | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 067.00 | 67 067.00 | | 67 067.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 303.00 | 235 303.00 | | 235 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
DG Autres réserves | 745 744.00 | 675 128.00 | | 745 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 562.00 | 170 616.00 | | 215 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 607.00 | 1 156 045.00 | | 1 271 607.00 |
DP Provisions pour risques | | 153 251.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 153 251.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 483.00 | 126 330.00 | | 165 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 969.00 | 649 603.00 | | 719 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 650.00 | 244 273.00 | | 239 650.00 |
EA Autres dettes | 2 288.00 | 3 660.00 | | 2 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 391.00 | 1 023 867.00 | | 1 127 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 997.00 | 2 333 164.00 | | 2 398 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 159.00 | 936 821.00 | | 1 020 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 446.00 | 1 218.00 | | 1 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 540.00 | | 34 611.00 | 605 540.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 248.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 524.00 | 15 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 159.00 | 617 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 509.00 | 214 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 126.00 | 388 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 893.00 | | | 215 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 482.00 | | 34 066.00 | 369 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 166.00 | | 545.00 | 20 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 201.00 | 28 431.00 | 16 177.00 | 314 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 535.00 | 5 672.00 | 1 509.00 | 7 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 667.00 | 22 760.00 | 14 668.00 | 306 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 251.00 | | 153 251.00 | 153 251.00 |
6T Sur comptes clients | 52 674.00 | 3 215.00 | 41 871.00 | 52 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 674.00 | 3 215.00 | 41 871.00 | 52 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 926.00 | 3 215.00 | 195 122.00 | 205 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 215.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 969.00 | 719 969.00 | | 719 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 301.00 | 111 301.00 | | 111 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 820.00 | 78 820.00 | | 78 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
UP Prêts | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
UX Autres créances clients | 542 508.00 | 542 508.00 | | 542 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
VB T. V. A. | 19 445.00 | 19 445.00 | | 19 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 037.00 | 56 806.00 | 107 231.00 | 164 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 161.00 | | | 92 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 244.00 | | | 53 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 513.00 | 25 513.00 | | 25 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 546.00 | 18 546.00 | | 18 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 160.00 | 106 160.00 | | 106 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 164.00 | 738 164.00 | | 738 164.00 |
VW T.V.A. | 30 984.00 | 30 984.00 | | 30 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 391.00 | 1 020 159.00 | 107 231.00 | 1 127 391.00 |