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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291 178.00 | 258 970.00 | 32 207.00 | 291 178.00 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AN Terrains | 1 070 517.00 | 700 617.00 | 369 900.00 | 1 070 517.00 |
AP Constructions | 1 438 280.00 | 902 992.00 | 535 288.00 | 1 438 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 136 539.00 | 1 676 370.00 | 460 168.00 | 2 136 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 095.00 | 501 272.00 | 287 823.00 | 789 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 578.00 | | 58 578.00 | 58 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 524 190.00 | 4 040 223.00 | 2 483 966.00 | 6 524 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 659 185.00 | | 659 185.00 | 659 185.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 411.00 | | 110 411.00 | 110 411.00 |
BT Marchandises | 50 844.00 | | 50 844.00 | 50 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 629.00 | | 25 629.00 | 25 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 451.00 | | 13 451.00 | 13 451.00 |
BZ Autres créances | 1 138 115.00 | | 1 138 115.00 | 1 138 115.00 |
CF Disponibilités | 513 971.00 | | 513 971.00 | 513 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 520 018.00 | | 2 520 018.00 | 2 520 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 044 209.00 | 4 040 223.00 | 5 003 985.00 | 9 044 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 071 395.00 | 1 071 395.00 | | 1 071 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 641.00 | 125 640.00 | | 125 641.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 500 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 321 347.00 | 425 678.00 | | 321 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 376.00 | 301 705.00 | | 182 376.00 |
DL TOTAL (I) | 2 400 759.00 | 2 424 420.00 | | 2 400 759.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 429.00 | 70 110.00 | | 60 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 429.00 | 70 110.00 | | 60 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 885.00 | 1 001 487.00 | | 672 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 728.00 | 285 799.00 | | 183 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 278.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 448.00 | 1 045 906.00 | | 1 054 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 130.00 | 329 442.00 | | 282 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 762.00 | 382 034.00 | | 31 762.00 |
EA Autres dettes | 313 923.00 | 285 814.00 | | 313 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 918.00 | 5 486.00 | | 3 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 542 797.00 | 2 964 036.00 | | 2 542 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 003 985.00 | 5 458 567.00 | | 5 003 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 388 615.00 | 13 270.00 | 401 885.00 | 388 615.00 |
FD Production vendue biens | 4 515 660.00 | 1 760 112.00 | 6 275 772.00 | 4 515 660.00 |
FG Production vendue services | 231 020.00 | 42 325.00 | 273 346.00 | 231 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 135 295.00 | 1 815 708.00 | 6 951 003.00 | 5 135 295.00 |
FM Production stockée | | | 64 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 561 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 407 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 075 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 670 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 944 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 973 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 722.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 213.00 | |
GE Autres charges | | | 94 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 785 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 718.00 | 17 372.00 | | 11 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259 562.00 | 851.00 | | 259 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 87.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 596.00 | 938.00 | | 2 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 434.00 | 1 903.00 | | 1 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 006.00 | 255 303.00 | | 5 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 020.00 | 4 456.00 | | 5 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 424.00 | -3 518.00 | | -2 424.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 775.00 | 29 883.00 | | 6 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 914.00 | 120 476.00 | | 53 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 081 174.00 | 7 260 879.00 | | 7 081 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 898 798.00 | 6 959 173.00 | | 6 898 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 376.00 | 301 706.00 | | 182 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 014.00 | 95 806.00 | | 90 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 453 444.00 | | 189 087.00 | 6 453 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 736.00 | 46 605.00 | 6 524 190.00 | 71 736.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 311.00 | 1 031 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 736.00 | 46 294.00 | 5 434 433.00 | 71 736.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 027 983.00 | | 3 506.00 | 1 027 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 366 883.00 | | 185 581.00 | 5 366 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 578.00 | | | 58 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 727 100.00 | 354 722.00 | 41 599.00 | 3 727 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 096.00 | 21 185.00 | 311.00 | 238 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 489 004.00 | 333 536.00 | 41 288.00 | 3 489 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 110.00 | 34 213.00 | 43 894.00 | 70 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 110.00 | 34 213.00 | 43 894.00 | 70 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 213.00 | 43 894.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 770.00 | 124 770.00 | | 124 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 448.00 | 1 054 448.00 | | 1 054 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 739.00 | 128 739.00 | | 128 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 949.00 | 102 949.00 | | 102 949.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 762.00 | 31 762.00 | | 31 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 923.00 | 313 923.00 | | 313 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 578.00 | 58 578.00 | | 58 578.00 |
UX Autres créances clients | 1 345 148.00 | 1 345 148.00 | | 1 345 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VB T. V. A. | 60 861.00 | 60 860.00 | | 60 861.00 |
VC Groupe et associés | 98 624 600.00 | 986 246.00 | | 98 624 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 885.00 | 301 742.00 | 371 142.00 | 672 885.00 |
VI Groupe et associés | 58 957.00 | 58 957.00 | | 58 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 860 222.00 | | | 32 860 222.00 |
VP Divers | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 983 822.00 | 19 838.00 | | 1 983 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 239.00 | 85 239.00 | | 85 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 553.00 | 1 218 553.00 | | 1 218 553.00 |
VW T.V.A. | 30 603.00 | 30 603.00 | | 30 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 542 797.00 | 2 171 654.00 | 371 142.00 | 2 542 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 876.00 | 48 720.00 | | 55 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 235 234.00 | 201 846.00 | | 235 234.00 |
ST Autres comptes | 1 179 081.00 | 1 137 209.00 | | 1 179 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 356.00 | 134 731.00 | | 119 356.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 138.00 | 115 870.00 | | 28 138.00 |
YT Sous‐traitance | 424 500.00 | 488 154.00 | | 424 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 979.00 | 26 561.00 | | 14 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 928.00 | 55 175.00 | | 61 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 804.00 | 103 895.00 | | 117 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 023 400.00 | 1 160 783.00 | | 1 023 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 790 471.00 | 845 911.00 | | 790 471.00 |
ZE Dividendes | 206 037.00 | | | 206 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 973 153.00 | 1 988 504.00 | | 1 973 153.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |