| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 812 313.00 | 2 812 313.00 | | 2 812 313.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 705 374.00 | 705 374.00 | | 705 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 364 222.00 | 3 204 016.00 | 160 205.00 | 3 364 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 544 879.00 | 2 912 121.00 | 632 757.00 | 3 544 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 426 862.00 | 9 633 825.00 | 793 037.00 | 10 426 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 137.00 | | 103 137.00 | 103 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 234 178.00 | 3 223.00 | 4 230 955.00 | 4 234 178.00 |
BZ Autres créances | 3 615 424.00 | | 3 615 424.00 | 3 615 424.00 |
CF Disponibilités | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 582.00 | | 31 582.00 | 31 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 990 795.00 | 3 223.00 | 7 987 572.00 | 7 990 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 417 658.00 | 9 637 048.00 | 8 780 609.00 | 18 417 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 103 985.00 | 3 103 985.00 | | 3 103 985.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 752 980.00 | 752 980.00 | | 752 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 399.00 | 310 399.00 | | 310 399.00 |
DH Report à nouveau | -3 614 212.00 | -1 671 111.00 | | -3 614 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 608.00 | -1 943 102.00 | | 165 608.00 |
DL TOTAL (I) | 718 759.00 | 553 151.00 | | 718 759.00 |
DP Provisions pour risques | 86 800.00 | 79 000.00 | | 86 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 981 132.00 | 2 282 824.00 | | 1 981 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 067 932.00 | 2 361 824.00 | | 2 067 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 455.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 002 381.00 | 2 505 767.00 | | 3 002 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 969 976.00 | 3 047 020.00 | | 2 969 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 065.00 | 5 166.00 | | 6 065.00 |
EA Autres dettes | 5 157.00 | 18 032.00 | | 5 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 993 919.00 | 5 576 440.00 | | 5 993 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 780 609.00 | 8 491 416.00 | | 8 780 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 461 783.00 | | 20 461 783.00 | 20 461 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 461 783.00 | | 20 461 783.00 | 20 461 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 774 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 406 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 260 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 789 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 223.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 593 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 307.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 47 804.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 804.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 1 200.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 800.00 | 34 000.00 | | 7 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 699.00 | 35 200.00 | | 15 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 699.00 | 12 604.00 | | -15 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 774 880.00 | 20 499 462.00 | | 20 774 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 609 273.00 | 22 442 564.00 | | 20 609 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 608.00 | -1 943 102.00 | | 165 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 273 940.00 | | 152 922.00 | 10 273 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 426 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 517 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 909 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 517 687.00 | | | 3 517 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 756 177.00 | | 152 922.00 | 6 756 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 258 507.00 | 375 318.00 | | 9 258 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 517 687.00 | | | 3 517 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 740 820.00 | 375 318.00 | | 5 740 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 361 824.00 | 7 800.00 | 301 692.00 | 2 361 824.00 |
6T Sur comptes clients | 6 009.00 | 3 223.00 | 6 009.00 | 6 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 009.00 | 3 223.00 | 6 009.00 | 6 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 367 833.00 | 11 023.00 | 307 701.00 | 2 367 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 223.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 002 381.00 | 3 002 381.00 | | 3 002 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 060 053.00 | 1 060 053.00 | | 1 060 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 029 087.00 | 1 029 087.00 | | 1 029 087.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 4 234 178.00 | 4 234 178.00 | | 4 234 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VB T. V. A. | 508 321.00 | 508 321.00 | | 508 321.00 |
VC Groupe et associés | 1 686 710.00 | 1 686 710.00 | | 1 686 710.00 |
VP Divers | 1 409 337.00 | 373 608.00 | 1 035 729.00 | 1 409 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 582.00 | 31 582.00 | | 31 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 881 260.00 | 6 845 456.00 | 1 035 804.00 | 7 881 260.00 |
VW T.V.A. | 880 786.00 | 880 786.00 | | 880 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 993 919.00 | 5 993 919.00 | | 5 993 919.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 202.00 | | | 202.00 |