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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 757.00 | 28 757.00 | | 28 757.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 840.00 | 114 262.00 | 175 578.00 | 289 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 055.00 | 173 013.00 | 6 042.00 | 179 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 973.00 | | 26 973.00 | 26 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 327.00 | 316 032.00 | 346 295.00 | 662 327.00 |
BT Marchandises | 26 208.00 | | 26 208.00 | 26 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 277.00 | 26 481.00 | 624 796.00 | 651 277.00 |
BZ Autres créances | 23 361.00 | | 23 361.00 | 23 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
CF Disponibilités | 91 445.00 | | 91 445.00 | 91 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 829.00 | 26 481.00 | 780 348.00 | 806 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 156.00 | 342 513.00 | 1 126 643.00 | 1 469 156.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DH Report à nouveau | 242 288.00 | | | 242 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 724.00 | | | 73 724.00 |
DL TOTAL (I) | 628 012.00 | | | 628 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 659.00 | | | 89 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 992.00 | | | 234 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 084.00 | | | 173 084.00 |
EA Autres dettes | 896.00 | | | 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 631.00 | | | 498 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 643.00 | | | 1 126 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 203.00 | 26 674.00 | 197 877.00 | 171 203.00 |
FG Production vendue services | 1 288 789.00 | | 1 288 789.00 | 1 288 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 459 992.00 | 26 674.00 | 1 486 666.00 | 1 459 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 836.00 | | | 62 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 836.00 | | | 62 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 164.00 | | | 26 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 144.00 | | | 18 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 745.00 | | | 1 591 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 021.00 | | | 1 518 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 724.00 | | | 73 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 557.00 | | | 60 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 399.00 | | 27 580.00 | 834 399.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 083.00 | 29 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 648.00 | 662 327.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 000.00 | 158 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 565.00 | 468 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 757.00 | | | 203 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 249.00 | | 27 215.00 | 591 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 993.00 | | 365.00 | 33 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 685.00 | 58 078.00 | 131 731.00 | 389 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 560.00 | 197.00 | | 28 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 125.00 | 57 881.00 | 131 731.00 | 361 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 481.00 | | | 26 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 481.00 | | | 26 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 481.00 | | | 26 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 994.00 | 234 994.00 | | 234 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 015.00 | 27 015.00 | | 27 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 671.00 | 39 671.00 | | 39 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 276.00 | | 29 276.00 | 29 276.00 |
UX Autres créances clients | 588 285.00 | 588 285.00 | | 588 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 993.00 | 62 993.00 | | 62 993.00 |
VB T. V. A. | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 659.00 | 10 387.00 | 79 272.00 | 89 659.00 |
VI Groupe et associés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 150.00 | 680 874.00 | 29 276.00 | 710 150.00 |
VW T.V.A. | 106 270.00 | 106 270.00 | | 106 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 636.00 | 419 364.00 | 79 272.00 | 498 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 659.00 | | | 48 659.00 |
ST Autres comptes | 319 741.00 | | | 319 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 325.00 | | | 150 325.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 557.00 | | | 60 557.00 |
YT Sous‐traitance | 120.00 | | | 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 561.00 | | | 293 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 126.00 | | | 175 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 579 402.00 | | | 579 402.00 |