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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 974.00 | 14 349.00 | 12 624.00 | 26 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 863 570.00 | 180 991.00 | 3 682 579.00 | 3 863 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 857 519.00 | 195 341.00 | 6 662 178.00 | 6 857 519.00 |
BZ Autres créances | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
CF Disponibilités | 4 188 787.00 | | 4 188 787.00 | 4 188 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 194 093.00 | | 4 194 093.00 | 4 194 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 051 611.00 | 195 341.00 | 10 856 271.00 | 11 051 611.00 |
CU Autres participations | 2 966 975.00 | | 2 966 975.00 | 2 966 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 504.00 | 57 504.00 | | 57 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 602 184.00 | 3 602 184.00 | | 3 602 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
DG Autres réserves | 72 245.00 | 72 245.00 | | 72 245.00 |
DH Report à nouveau | 368 565.00 | 332 350.00 | | 368 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 535 503.00 | 59 576.00 | | 6 535 503.00 |
DL TOTAL (I) | 10 641 751.00 | 4 129 609.00 | | 10 641 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 224 931.00 | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 361.00 | | | 23 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 971.00 | 5 067.00 | | 19 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 481.00 | 435.00 | | 170 481.00 |
EA Autres dettes | 703.00 | | | 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 520.00 | 230 434.00 | | 214 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 856 271.00 | 4 360 043.00 | | 10 856 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 520.00 | 5 962.00 | | 214 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 460.00 | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 292.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 223.00 | |
GN Différences positives de change | | | 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 850.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 180 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224 472.00 | | | 224 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 326 063.00 | | | 11 326 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 550 535.00 | | | 11 550 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 571 165.00 | | | 4 571 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 571 344.00 | | | 4 571 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 979 191.00 | | | 6 979 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 006.00 | | | 170 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 573 385.00 | 79 949.00 | | 11 573 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 037 882.00 | 20 372.00 | | 5 037 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 535 503.00 | 59 576.00 | | 6 535 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 333 204.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 830 545.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 857 519.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 974.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 333 204.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 604.00 | 4 745.00 | | 9 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 604.00 | 4 745.00 | | 9 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 180 991.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223.00 | 180 991.00 | 223.00 | 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223.00 | 180 991.00 | 223.00 | 223.00 |
UG ‐ Financières | | 180 991.00 | 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 971.00 | 19 971.00 | | 19 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166 936.00 | 166 936.00 | | 166 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 23 361.00 | 23 361.00 | | 23 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 520.00 | 214 520.00 | | 214 520.00 |