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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 264.00 | 41 282.00 | 3 982.00 | 45 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 299.00 | 47 972.00 | 4 327.00 | 52 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 121 096.00 | 90 699.00 | 2 030 397.00 | 2 121 096.00 |
BZ Autres créances | 171 713.00 | | 171 713.00 | 171 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 288 104.00 | | 1 288 104.00 | 1 288 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 781 527.00 | 90 699.00 | 4 690 829.00 | 4 781 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 833 827.00 | 138 671.00 | 4 695 156.00 | 4 833 827.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 592 259.00 | 601 746.00 | | 592 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 980.00 | 662 638.00 | | 596 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 716 240.00 | 1 791 384.00 | | 1 716 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 885 794.00 | 1 079 095.00 | | 1 885 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 757 373.00 | 807 842.00 | | 757 373.00 |
EA Autres dettes | 335 750.00 | 587 671.00 | | 335 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 978 916.00 | 2 474 608.00 | | 2 978 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 695 156.00 | 4 265 992.00 | | 4 695 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 443 213.00 | 2 443 213.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 443 213.00 | 2 443 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 453 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 069.00 | |
GE Autres charges | | | 4 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 793 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 405.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 510.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 138.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 799 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 821.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 821.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 42 821.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 370.00 | 263 002.00 | | 202 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 462 442.00 | 2 486 970.00 | | 2 462 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 865 461.00 | 1 824 332.00 | | 1 865 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 980.00 | 662 638.00 | | 596 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 296.00 | | 13.00 | 52 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 52 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 264.00 | | | 45 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342.00 | | 13.00 | 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 993.00 | 979.00 | | 46 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 303.00 | 979.00 | | 40 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 311.00 | 61 069.00 | 4 681.00 | 34 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 311.00 | 61 069.00 | 4 681.00 | 34 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 311.00 | 61 069.00 | 4 681.00 | 34 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 885 794.00 | 1 885 794.00 | | 1 885 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 469 318.00 | 469 318.00 | | 469 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 427.00 | 284 427.00 | | 284 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 750.00 | 335 750.00 | | 335 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
UX Autres créances clients | 2 105 397.00 | 2 105 397.00 | | 2 105 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
VB T. V. A. | 76 943.00 | 76 943.00 | | 76 943.00 |
VC Groupe et associés | 82 419.00 | 82 419.00 | | 82 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 293 765.00 | 2 293 423.00 | 342.00 | 2 293 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 978 916.00 | 2 978 916.00 | | 2 978 916.00 |