| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 055.00 | 95 111.00 | 4 944.00 | 100 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 418.00 | 209 112.00 | 16 306.00 | 225 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 274.00 | | 24 274.00 | 24 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 770.00 | 304 224.00 | 45 546.00 | 349 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 025.00 | | 49 025.00 | 49 025.00 |
BZ Autres créances | 62 014.00 | | 62 014.00 | 62 014.00 |
CF Disponibilités | 148 667.00 | | 148 667.00 | 148 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 602.00 | | 26 602.00 | 26 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 773.00 | | 289 773.00 | 289 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 544.00 | 304 224.00 | 335 320.00 | 639 544.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 765.00 | | | 70 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
DL TOTAL (I) | 86 364.00 | | | 86 364.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 857.00 | | | 40 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 857.00 | | | 40 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 634.00 | | | 20 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 627.00 | | | 58 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 033.00 | | | 52 033.00 |
EA Autres dettes | 76 804.00 | | | 76 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 099.00 | | | 208 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 320.00 | | | 335 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 099.00 | | | 208 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 191 026.00 | | 1 191 026.00 | 1 191 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 026.00 | | 1 191 026.00 | 1 191 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 857.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 245.00 | | | 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 887.00 | | | 56 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 887.00 | | | 56 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 887.00 | | | 56 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 887.00 | | | 56 887.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 170.00 | | | -2 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 115.00 | | | 1 252 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 517.00 | | | 1 247 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 412.00 | | 68 427.00 | 341 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 068.00 | 349 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 887.00 | 100 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 181.00 | 225 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 769.00 | | 60 174.00 | 96 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 369.00 | | 8 230.00 | 220 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 274.00 | | 22.00 | 24 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 814.00 | 23 592.00 | 3 181.00 | 283 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 793.00 | 3 318.00 | | 91 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 020.00 | 20 273.00 | 3 181.00 | 192 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 857.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 857.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 857.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 634.00 | 20 634.00 | | 20 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 628.00 | 58 628.00 | | 58 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 804.00 | 76 804.00 | | 76 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 274.00 | | 24 274.00 | 24 274.00 |
UX Autres créances clients | 49 025.00 | 49 025.00 | | 49 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 198.00 | | | 17 198.00 |
VP Divers | 62 015.00 | 62 015.00 | | 62 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 033.00 | 52 033.00 | | 52 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 602.00 | 26 602.00 | | 26 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 916.00 | 137 642.00 | 24 274.00 | 161 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 100.00 | 208 100.00 | | 208 100.00 |