| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 470.00 | 117 551.00 | 27 918.00 | 145 470.00 |
AH Fonds commercial | 238 277.00 | 238 277.00 | | 238 277.00 |
AN Terrains | 811 707.00 | 634 290.00 | 177 417.00 | 811 707.00 |
AP Constructions | 5 672 654.00 | 3 910 554.00 | 1 762 100.00 | 5 672 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 353 893.00 | 13 324 618.00 | 2 029 274.00 | 15 353 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 144 134.00 | 1 016 682.00 | 127 451.00 | 1 144 134.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 298.00 | | 27 298.00 | 27 298.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 515 759.00 | | 515 759.00 | 515 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 330 682.00 | 19 241 974.00 | 5 088 708.00 | 24 330 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 347 861.00 | | 347 861.00 | 347 861.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 117 277.00 | 392 801.00 | 17 724 475.00 | 18 117 277.00 |
BT Marchandises | 95 133.00 | | 95 133.00 | 95 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 597 347.00 | 131 794.00 | 5 465 552.00 | 5 597 347.00 |
BZ Autres créances | 4 164 934.00 | | 4 164 934.00 | 4 164 934.00 |
CF Disponibilités | 152 232.00 | | 152 232.00 | 152 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 453.00 | | 29 453.00 | 29 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 504 240.00 | 524 596.00 | 27 979 644.00 | 28 504 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 834 923.00 | 19 766 570.00 | 33 068 352.00 | 52 834 923.00 |
CU Autres participations | 421 487.00 | | 421 487.00 | 421 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 228 061.00 | 1 607 708.00 | | 2 228 061.00 |
DH Report à nouveau | 14 381 332.00 | 14 381 332.00 | | 14 381 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 719 656.00 | 2 031 352.00 | | 1 719 656.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 875.00 | 7 633.00 | | 2 875.00 |
DK Provisions réglementées | 22 127.00 | 51 460.00 | | 22 127.00 |
DL TOTAL (I) | 20 554 053.00 | 20 279 488.00 | | 20 554 053.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 279 564.00 | 315 923.00 | | 279 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 379 564.00 | 415 923.00 | | 379 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 581.00 | 1 008.00 | | 152 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904 437.00 | 1 000 000.00 | | 904 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 838 169.00 | 3 885 977.00 | | 2 838 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 529 491.00 | 2 156 887.00 | | 1 529 491.00 |
EA Autres dettes | 6 710 054.00 | 6 419 767.00 | | 6 710 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 134 734.00 | 13 472 775.00 | | 12 134 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 068 352.00 | 34 168 187.00 | | 33 068 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 326 819.00 | 13 472 775.00 | | 11 326 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 581.00 | | | 152 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 236 617.00 | | 1 236 617.00 | 1 236 617.00 |
FD Production vendue biens | 6 456 127.00 | 16 865 167.00 | 23 321 294.00 | 6 456 127.00 |
FG Production vendue services | 821 428.00 | | 821 428.00 | 821 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 514 173.00 | 16 865 167.00 | 25 379 340.00 | 8 514 173.00 |
FM Production stockée | | | 451 528.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 327 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 070 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 380 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 077 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 765 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 415 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 807 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 420 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 907 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 442.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 108.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 969 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 966.00 | | | 123 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 007.00 | 37 932.00 | | 5 007.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 692.00 | 65 692.00 | | 65 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 700.00 | 103 625.00 | | 70 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678.00 | 15 131.00 | | 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 827.00 | 3 244.00 | | 15 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 505.00 | 18 375.00 | | 16 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 194.00 | 85 249.00 | | 54 194.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 264.00 | 178 211.00 | | 13 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 267.00 | 1 007 220.00 | | 291 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 481 203.00 | 30 920 443.00 | | 26 481 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 761 547.00 | 28 889 090.00 | | 24 761 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 719 656.00 | 2 031 352.00 | | 1 719 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 998 514.00 | | 914 527.00 | 23 998 514.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 758.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 276.00 | 964 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 582 359.00 | 24 330 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 81 200.00 | 383 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 481 882.00 | 22 982 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 498.00 | | 20 450.00 | 444 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 576 468.00 | | 887 802.00 | 22 576 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 977 547.00 | | 6 274.00 | 977 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 981 861.00 | 1 807 367.00 | 547 254.00 | 17 981 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370 474.00 | 66 555.00 | 81 200.00 | 370 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 611 386.00 | 1 740 812.00 | 466 054.00 | 17 611 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 460.00 | | 29 333.00 | 51 460.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 415 923.00 | | 36 359.00 | 415 923.00 |
6N Sur stocks et en cours | 600 988.00 | 83 700.00 | 291 886.00 | 600 988.00 |
6T Sur comptes clients | | 131 794.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 988.00 | 215 494.00 | 291 886.00 | 600 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 068 372.00 | 215 494.00 | 357 579.00 | 1 068 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 494.00 | 291 886.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 65 692.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 904 437.00 | 96 522.00 | 395 882.00 | 904 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 838 169.00 | 2 838 169.00 | | 2 838 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 710 318.00 | 710 318.00 | | 710 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 610 680.00 | 610 680.00 | | 610 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 298.00 | | 27 298.00 | 27 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 515 759.00 | | 515 759.00 | 515 759.00 |
UX Autres créances clients | 5 458 303.00 | 5 458 303.00 | | 5 458 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 043.00 | | 139 043.00 | 139 043.00 |
VB T. V. A. | 972 486.00 | 972 486.00 | | 972 486.00 |
VC Groupe et associés | 2 594 138.00 | 2 594 138.00 | | 2 594 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 581.00 | 152 581.00 | | 152 581.00 |
VI Groupe et associés | 6 708 853.00 | 6 708 853.00 | | 6 708 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 562.00 | | | 95 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 572 513.00 | 572 513.00 | | 572 513.00 |
VP Divers | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 188.00 | 206 188.00 | | 206 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 453.00 | 29 453.00 | | 29 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 334 793.00 | 9 652 692.00 | 682 101.00 | 10 334 793.00 |
VW T.V.A. | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 134 734.00 | 11 326 819.00 | 395 882.00 | 12 134 734.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 380 069.00 | 393 685.00 | | 380 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 296 101.00 | 281 320.00 | | 296 101.00 |
ST Autres comptes | 5 605 403.00 | 6 465 357.00 | | 5 605 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 518 036.00 | 551 307.00 | | 518 036.00 |
YT Sous‐traitance | 607 035.00 | 769 311.00 | | 607 035.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 895.00 | 67 854.00 | | 50 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 260 246.00 | 298 316.00 | | 260 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 640 315.00 | 692 002.00 | | 640 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 584 840.00 | | | 584 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 019 348.00 | | | 2 019 348.00 |
ZE Dividendes | 1 411 000.00 | | | 1 411 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 077 473.00 | 8 135 150.00 | | 7 077 473.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | | | 102.00 |